臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)

計算期間	第67計算期間 自 平成27年 3月20日 至 平成27年 4月20日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	1,246,725,957円
期末受益権口数	1,065,602,766口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,700円
期中騰落率	1.43%

計算期間	第68計算期間 自 平成27年 4月21日 至 平成27年 5月19日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	1,221,542,726円
期末受益権口数	1,054,394,526口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,585円
期中騰落率	△0.30%

計算期間	第69計算期間 自 平成27年 5月20日 至 平成27年 6月19日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	1,221,189,674円
期末受益権口数	1,053,053,451口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,597円
期中騰落率	0.79%