臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)

計算期間	第79計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月19日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	994,631,474円
期末受益権口数	1,009,944,166口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,848円
期中騰落率	△0.35%

計算期間	第80計算期間 自 平成28年 4月20日 至 平成28年 5月19日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	974,134,126円
期末受益権口数	1,005,550,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,688円
期中騰落率	△0.81%

計算期間	第81計算期間 自 平成28年 5月20日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	943,935,306円
期末受益権口数	1,000,170,804口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,438円
期中騰落率	△1.75%