臨時報告書(内国特定有価証券)

「先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月20日にファンドの第61期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
期 別	第61期
計算期間	自 平成26年9月20日 至 平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金	80	円
期末純資産総額	1,233,690,697	円
期末受益権口数	1,110,954,895	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,105	円
期中騰落率	△0.44	%

平成26年11月19日にファンドの第62期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
期 別	第62期
計算期間	自 平成26年10月21日 至 平成26年11月19日
1万口当たり収益分配金	80	円
期末純資産総額	1,296,982,214	円
期末受益権口数	1,092,339,533	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,873	円
期中騰落率	7.64	%

平成26年12月19日にファンドの第63期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
期 別	第63期
計算期間	自 平成26年11月20日 至 平成26年12月19日
1万口当たり収益分配金	80	円
期末純資産総額	1,288,799,500	円
期末受益権口数	1,075,603,175	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,982	円
期中騰落率	1.59	%