有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年9月19日現在) | 当期特定期間 (平成26年3月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 16,641,270 | 17,342,153 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,891,985 | 1,217,477,394 | |
| 未収利息 | 22 | 23 | |
| 流動資産合計 | 1,341,533,277 | 1,234,819,570 | |
| 資産合計 | 1,341,533,277 | 1,234,819,570 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 9,852,875 | 8,940,808 | |
| 未払解約金 | 2,104,569 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 59,156 | 49,710 | |
| 未払委託者報酬 | 1,064,784 | 894,744 | |
| その他未払費用 | 5,905 | 4,963 | |
| 流動負債合計 | 13,087,289 | 9,890,225 | |
| 負債合計 | 13,087,289 | 9,890,225 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,231,609,383 | 1,117,601,007 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,836,605 | 107,328,338 | |
| 元本等合計 | 1,328,445,988 | 1,224,929,345 | |
| 純資産合計 | 1,328,445,988 | 1,224,929,345 | |
| 負債純資産合計 | 1,341,533,277 | 1,234,819,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
