有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,113,663 |
| コール・ローン | 24,885,065 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,757,682 | 997,866,137 |
| 未収利息 | 37 | - |
| 流動資産合計 | 1,100,642,784 | 1,015,979,800 |
| 資産合計 | 1,100,642,784 | 1,015,979,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,236,012 | 8,080,329 |
| 未払解約金 | - | 672,430 |
| 未払受託者報酬 | 59,446 | 47,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,070,030 | 860,238 |
| その他未払費用 | 5,932 | 4,766 |
| 流動負債合計 | 9,371,420 | 9,665,552 |
| 負債合計 | 9,371,420 | 9,665,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,501,528 | 1,010,041,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,769,836 | △3,726,994 |
| (分配準備積立金) | 112,065,484 | 70,772,387 |
| 元本等合計 | 1,091,271,364 | 1,006,314,248 |
| 純資産合計 | 1,091,271,364 | 1,006,314,248 |
| 負債純資産合計 | 1,100,642,784 | 1,015,979,800 |
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