有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月19日現在) | 当期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,435,690 | 24,885,065 |
| 親投資信託受益証券 | 1,242,410,538 | 1,075,757,682 |
| 未収利息 | 25 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,261,846,253 | 1,100,642,784 |
| 資産合計 | 1,261,846,253 | 1,100,642,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,625,390 | 8,236,012 |
| 未払受託者報酬 | 52,437 | 59,446 |
| 未払委託者報酬 | 943,879 | 1,070,030 |
| その他未払費用 | 5,232 | 5,932 |
| 流動負債合計 | 9,626,938 | 9,371,420 |
| 負債合計 | 9,626,938 | 9,371,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,078,173,866 | 1,029,501,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,045,449 | 61,769,836 |
| (分配準備積立金) | 160,032,177 | 112,065,484 |
| 元本等合計 | 1,252,219,315 | 1,091,271,364 |
| 純資産合計 | 1,252,219,315 | 1,091,271,364 |
| 負債純資産合計 | 1,261,846,253 | 1,100,642,784 |
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