有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年9月19日現在) | 当期特定期間 (平成27年3月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 21,729,958 | 19,435,690 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,221,125,272 | 1,242,410,538 | |
| 未収利息 | 28 | 25 | |
| 流動資産合計 | 1,242,855,258 | 1,261,846,253 | |
| 資産合計 | 1,242,855,258 | 1,261,846,253 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 8,771,065 | 8,625,390 | |
| 未払解約金 | 1,365,141 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 56,744 | 52,437 | |
| 未払委託者報酬 | 1,021,369 | 943,879 | |
| その他未払費用 | 5,663 | 5,232 | |
| 流動負債合計 | 11,219,982 | 9,626,938 | |
| 負債合計 | 11,219,982 | 9,626,938 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,096,383,133 | 1,078,173,866 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,252,143 | 174,045,449 | |
| 元本等合計 | 1,231,635,276 | 1,252,219,315 | |
| 純資産合計 | 1,231,635,276 | 1,252,219,315 | |
| 負債純資産合計 | 1,242,855,258 | 1,261,846,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
