有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年3月19日現在) | 当期特定期間 (平成26年9月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 17,342,153 | 21,729,958 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,477,394 | 1,221,125,272 | |
| 未収利息 | 23 | 28 | |
| 流動資産合計 | 1,234,819,570 | 1,242,855,258 | |
| 資産合計 | 1,234,819,570 | 1,242,855,258 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 8,940,808 | 8,771,065 | |
| 未払解約金 | ― | 1,365,141 | |
| 未払受託者報酬 | 49,710 | 56,744 | |
| 未払委託者報酬 | 894,744 | 1,021,369 | |
| その他未払費用 | 4,963 | 5,663 | |
| 流動負債合計 | 9,890,225 | 11,219,982 | |
| 負債合計 | 9,890,225 | 11,219,982 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,117,601,007 | 1,096,383,133 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,328,338 | 135,252,143 | |
| 元本等合計 | 1,224,929,345 | 1,231,635,276 | |
| 純資産合計 | 1,224,929,345 | 1,231,635,276 | |
| 負債純資産合計 | 1,234,819,570 | 1,242,855,258 |
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