有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,247,331,113 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 437,846 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,246,893,267 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,117,830,209 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1155 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,239,609,269 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,239,609,269 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 834,631,792 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4852 |
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