有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,096,727,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,096,183,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,030,882,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0633 | 円 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,079,424,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,079,424,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 660,784,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6335 | 円 |
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