有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,222,967,418 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 381,579 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,222,585,839 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,094,065,879 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1175 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,215,048,214 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,215,048,214 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 777,539,174 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
