有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,253,842,710 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 535,549 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,253,307,161 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,076,870,855 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1638 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,245,505,205 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,245,505,205 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 730,228,364 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.7056 |
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