有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,026,806,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,026,351,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,008,722,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,458,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,458,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 619,369,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6460 | 円 |
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