有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	834,631,792	1.4587	1,217,477,394	1.4852	1,239,595,137	99.41

(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.50	2023年 4月21日	オーストラリアドル	1,535,000	110.97	1,703,389.50	111.51	1,711,678.50	162,934,676	13.14
2	NEW ZEALAND GOVT	国債証券	ニュージーランド	5.50	2023年 4月15日	ニュージーランドドル	1,600,000	104.84	1,677,440.00	106.66	1,706,560.00	152,259,283	12.28
3	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.00	2023年 2月15日	米ドル	1,500,000	94.43	1,416,562.50	95.17	1,427,578.12	146,926,340	11.85
4	UK TSY	国債証券	イギリス	2.25	2023年 9月7日	英ポンド	820,000	93.60	767,569.20	96.28	789,496.00	135,248,559	10.91
5	NORWEGIAN GOVT	国債証券	ノルウェー	2.00	2023年 5月24日	ノルウェークローネ	8,000,000	90.42	7,233,600.00	93.89	7,511,200.00	128,741,968	10.38
6	UK TSY	国債証券	イギリス	1.75	2022年 9月7日	英ポンド	670,000	91.50	613,050.00	93.81	628,527.00	107,672,960	8.68
7	NORWEGIAN GOVT	国債証券	ノルウェー	4.50	2019年 5月22日	ノルウェークローネ	5,600,000	109.23	6,116,880.00	111.48	6,242,880.00	107,002,963	8.63
8	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.25	2020年 2月29日	米ドル	930,000	95.58	888,902.34	95.53	888,440.62	91,438,308	7.37
9	NEW ZEALAND GOVT	国債証券	ニュージーランド	6.00	2021年 5月15日	ニュージーランドドル	920,000	108.06	994,152.00	109.22	1,004,824.00	89,650,397	7.23
10	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	6.00	2020年 6月15日	オーストラリアドル	790,000	110.06	869,474.00	111.42	880,218.00	83,787,951	6.75

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.41
	合 計	99.41

(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	90.50
	地方債証券	6.75
	合 計	97.26