有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	730,228,364	1.7014	1,242,410,538	1.7056	1,245,477,497	99.37

(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2023年2月15日	1,500,000	11,556.97	173,354,612	12,176.60	182,649,011	14.66
2	NEW ZEALAND GOVT	国債証券	ニュージーランド	5.500	2023年4月15日	1,650,000	9,825.46	162,120,238	10,450.04	172,425,783	13.84
3	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.500	2023年4月21日	1,450,000	10,519.14	152,527,539	11,407.15	165,403,741	13.28
4	SINGAPORE GOVT	国債証券	シンガポール	3.000	2024年9月1日	1,740,000	9,054.90	157,555,291	9,260.06	161,125,058	12.93
5	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	2.250	2023年9月7日	840,000	17,553.46	147,449,118	18,839.80	158,254,370	12.70
6	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	1.750	2022年9月7日	480,000	17,059.10	81,883,708	18,234.36	87,524,966	7.02
7	SINGAPORE GOVT	国債証券	シンガポール	3.125	2022年9月1日	880,000	9,253.85	81,433,959	9,304.69	81,881,330	6.57
8	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	6.000	2020年6月15日	710,000	10,363.19	73,578,678	10,918.31	77,520,043	6.22
9	NEW ZEALAND GOVT	国債証券	ニュージーランド	6.000	2021年5月15日	700,000	9,944.64	69,612,532	10,411.24	72,878,680	5.85
10	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.250	2020年2月29日	610,000	11,556.74	70,496,168	11,927.81	72,759,648	5.84

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.37
	合 計	99.37

(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	92.72
	地方債証券	6.22
	合 計	98.94