有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド | 660,784,817 | 1.6280 | 1,075,757,682 | 1.6335 | 1,079,391,998 | 98.46 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.46 |
| 合計 | 98.46 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 1,340,000 | 12,080.34 | 161,876,648 | 12,157.19 | 162,906,430 | 2 | 2023年 2月15日 | 15.09 |
| 2 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 2.25% | 840,000 | 19,064.74 | 160,143,879 | 19,138.76 | 160,765,622 | 2.25 | 2023年 9月 7日 | 14.89 |
| 3 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3% | 1,740,000 | 8,626.03 | 150,093,031 | 8,674.30 | 150,932,888 | 3 | 2024年 9月 1日 | 13.98 |
| 4 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 5.5% | 1,650,000 | 8,966.00 | 147,939,054 | 8,949.95 | 147,674,224 | 5.5 | 2023年 4月15日 | 13.68 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.5% | 1,350,000 | 10,137.63 | 136,858,086 | 10,180.50 | 137,436,839 | 5.5 | 2023年 4月21日 | 12.73 |
| 6 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 710,000 | 9,777.85 | 69,422,800 | 9,825.77 | 69,762,991 | 5 | 2024年 8月20日 | 6.46 |
| 7 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 4.5% | 760,000 | 8,532.64 | 64,848,103 | 8,521.94 | 64,766,782 | 4.5 | 2027年 4月15日 | 6.00 |
| 8 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3.125% | 700,000 | 8,706.67 | 60,946,750 | 8,763.52 | 61,344,664 | 3.125 | 2022年 9月 1日 | 5.68 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 470,000 | 11,852.61 | 55,707,268 | 11,951.95 | 56,174,175 | 2 | 2025年 2月15日 | 5.20 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 1.75% | 280,000 | 18,481.88 | 51,749,281 | 18,515.16 | 51,842,466 | 1.75 | 2022年 9月 7日 | 4.80 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 92.07 |
| 地方債証券 | 外国 | 6.46 |
| 合計 | 98.53 |
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