有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	777,539,174	1.5705	1,221,125,272	1.5627	1,215,060,467	99.38

(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2023年2月15日	1,500,000	10,526.01	157,890,175	10,628.62	159,429,315	13.12
2	SINGAPORE GOVT	国債証券	シンガポール	3.000	2024年9月1日	1,700,000	8,901.68	151,328,583	8,964.01	152,388,286	12.54
3	NEW ZEALAND GOVT	国債証券	ニュージーランド	5.500	2023年4月15日	1,600,000	9,220.75	147,532,028	9,301.39	148,822,356	12.24
4	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	2.250	2023年9月7日	820,000	17,482.50	143,356,552	17,686.90	145,032,640	11.93
5	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.500	2023年4月21日	1,310,000	10,830.71	141,882,408	10,988.73	143,952,410	11.84
6	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	1.750	2022年9月7日	610,000	17,028.73	103,875,290	17,177.32	104,781,693	8.62
7	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.250	2020年2月29日	830,000	10,526.86	87,372,994	10,579.88	87,813,017	7.22
8	SINGAPORE GOVT	国債証券	シンガポール	3.125	2022年9月1日	950,000	9,108.72	86,532,851	9,136.92	86,800,765	7.14
9	NEW ZEALAND GOVT	国債証券	ニュージーランド	6.000	2021年5月15日	920,000	9,354.02	86,057,067	9,408.35	86,556,900	7.12
10	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	6.000	2020年6月15日	790,000	10,715.53	84,652,752	10,818.34	85,464,913	7.03

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.38
	合 計	99.38

(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	91.81
	地方債証券	7.03
	合 計	98.84