有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド | 619,369,460 | 1.6111 | 997,866,137 | 1.6460 | 1,019,482,131 | 99.33 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.33 |
| 合計 | 99.33 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3% | 1,740,000 | 8,546.02 | 148,700,802 | 9,024.72 | 157,030,169 | 3 | 2024年 9月 1日 | 15.40 |
| 2 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 2.25% | 840,000 | 16,974.39 | 142,584,938 | 17,390.20 | 146,077,747 | 2.25 | 2023年 9月 7日 | 14.32 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 1,260,000 | 11,346.87 | 142,970,638 | 11,573.46 | 145,825,702 | 2 | 2023年 2月15日 | 14.30 |
| 4 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 5.5% | 1,470,000 | 9,136.10 | 134,300,711 | 9,237.34 | 135,788,998 | 5.5 | 2023年 4月15日 | 13.31 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.5% | 1,230,000 | 10,401.75 | 127,941,525 | 10,407.78 | 128,015,786 | 5.5 | 2023年 4月21日 | 12.55 |
| 6 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 710,000 | 10,032.60 | 71,231,460 | 10,163.70 | 72,162,270 | 5 | 2024年 8月20日 | 7.07 |
| 7 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 4.5% | 760,000 | 8,694.52 | 66,078,376 | 8,885.32 | 67,528,501 | 4.5 | 2027年 4月15日 | 6.62 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 470,000 | 11,133.31 | 52,326,566 | 11,463.42 | 53,878,117 | 2 | 2025年 2月15日 | 5.28 |
| 9 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3.125% | 540,000 | 8,625.91 | 46,579,954 | 9,042.38 | 48,828,874 | 3.125 | 2022年 9月 1日 | 4.78 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 1.75% | 280,000 | 16,455.44 | 46,075,242 | 16,884.36 | 47,276,235 | 1.75 | 2022年 9月 7日 | 4.63 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 91.24 |
| 地方債証券 | 外国 | 7.07 |
| 合計 | 98.32 |
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