有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド)	日本	1,239,595,137	99.41
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,298,130	0.58
合 計	(純資産総額)	―	1,246,893,267	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	イギリス	242,921,519	19.59
		ニュージーランド	241,909,680	19.51
		アメリカ	238,364,648	19.22
		ノルウェー	235,744,931	19.01
		オーストラリア	162,934,676	13.14
	地方債証券	オーストラリア	83,787,951	6.75
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,945,864	2.73
合 計	(純資産総額)	―	1,239,609,269	100.00