有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,079,391,998 | 98.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,791,058 | 1.53 |
| 合計(純資産総額) | 1,096,183,056 | 100.00 | |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 219,080,605 | 20.29 |
| イギリス | 212,608,088 | 19.69 | |
| ニュージーランド | 212,441,006 | 19.68 | |
| シンガポール | 212,277,552 | 19.66 | |
| オーストラリア | 137,436,839 | 12.73 | |
| 小計 | 993,844,090 | 92.07 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 69,762,991 | 6.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,817,353 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 1,079,424,434 | 100.00 | |
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