有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,245,477,497	99.37
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,829,664	0.62
合 計	(純資産総額)	―	1,253,307,161	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	255,408,659	20.50
		イギリス	245,779,336	19.73
		ニュージーランド	245,304,463	19.69
		シンガポール	243,006,388	19.51
		オーストラリア	165,403,741	13.28
	地方債証券	オーストラリア	77,520,043	6.22
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,082,575	1.05
合 計	(純資産総額)	―	1,245,505,205	100.00