有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【投資状況】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,019,482,131 | 99.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,869,006 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 1,026,351,137 | 100.00 | |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | シンガポール | 205,859,043 | 20.19 |
| ニュージーランド | 203,317,499 | 19.94 | |
| アメリカ | 199,703,819 | 19.58 | |
| イギリス | 193,353,982 | 18.96 | |
| オーストラリア | 128,015,786 | 12.55 | |
| 小計 | 930,250,129 | 91.24 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 72,162,270 | 7.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,046,596 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | 1,019,458,995 | 100.00 | |
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