有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,215,060,467	99.38
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,525,372	0.61
合 計	(純資産総額)	―	1,222,585,839	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	イギリス	249,814,333	20.56
		アメリカ	247,242,332	20.34
		シンガポール	239,189,051	19.68
		ニュージーランド	235,379,256	19.37
		オーストラリア	143,952,410	11.84
	地方債証券	オーストラリア	85,464,913	7.03
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,005,919	1.15
合 計	(純資産総額)	―	1,215,048,214	100.00