有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 7月11日至平成28年 1月10日	当期自平成28年 1月11日至平成28年 7月10日
営業収益
受取配当金	113,198,224	123,969,675
受取利息	7,657	1,380
有価証券売買等損益	△309,250,321	△807,319,698
営業収益合計	△196,044,440	△683,348,643
営業費用
支払利息	-	4,042
受託者報酬	1,143,435	1,142,983
委託者報酬	4,573,968	4,572,181
その他費用	5,293,546	5,291,548
営業費用合計	11,010,949	11,010,754
営業利益又は営業損失(△)	△207,055,389	△694,359,397
経常利益又は経常損失(△)	△207,055,389	△694,359,397
当期純利益又は当期純損失(△)	△207,055,389	△694,359,397
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	896,883,360	620,255,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,000,000	46,245,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,000,000	46,245,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,472,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,472,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	102,100,000	113,090,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	620,255,971	△140,948,426