有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日	当期自平成30年 7月11日至平成31年 1月10日
営業収益
受取配当金	287,874,164	307,288,199
受取利息	17	5
有価証券売買等損益	△576,517,200	△837,589,223
営業収益合計	△288,643,019	△530,301,019
営業費用
支払利息	14,418	15,493
受託者報酬	2,307,064	2,633,534
委託者報酬	10,979,598	13,035,105
その他費用	9,989,637	11,324,356
営業費用合計	23,290,717	27,008,488
営業利益又は営業損失(△)	△311,933,736	△557,309,507
経常利益又は経常損失(△)	△311,933,736	△557,309,507
当期純利益又は当期純損失(△)	△311,933,736	△557,309,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	676,330,494	142,093,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,026,400	6,493,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,932,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,026,400	4,561,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,957,600	31,360,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,957,600	31,360,400
分配金	263,372,200	281,448,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,093,358	△721,531,149