有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月11日至 2019年 1月10日	当期自 2019年 1月11日至 2019年 7月10日
営業収益
受取配当金	307,288,199	358,155,005
受取利息	5	41
有価証券売買等損益	△837,589,223	718,803,023
営業収益合計	△530,301,019	1,076,958,069
営業費用
支払利息	15,493	13,582
受託者報酬	2,633,534	2,978,222
委託者報酬	13,035,105	15,342,143
その他費用	11,324,356	9,272,881
営業費用合計	27,008,488	27,606,828
営業利益又は営業損失(△)	△557,309,507	1,049,351,241
経常利益又は経常損失(△)	△557,309,507	1,049,351,241
当期純利益又は当期純損失(△)	△557,309,507	1,049,351,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,093,358	△721,531,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,493,400	1,763,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,932,000	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,561,400	1,763,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,360,400	46,898,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,360,400	46,898,800
分配金	281,448,000	330,474,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△721,531,149	△47,789,508