有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/11-2023/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月11日至 2023年 1月10日	当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
営業収益
受取配当金	418,959,995	445,472,214
有価証券売買等損益	△1,888,404,997	1,884,587,063
営業収益合計	△1,469,445,002	2,330,059,277
営業費用
支払利息	23,461	13,130
受託者報酬	4,401,044	4,174,519
委託者報酬	24,448,283	23,043,701
その他費用	4,829,094	29,673,482
営業費用合計	33,701,882	56,904,832
営業利益又は営業損失(△)	△1,503,146,884	2,273,154,445
経常利益又は経常損失(△)	△1,503,146,884	2,273,154,445
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,503,146,884	2,273,154,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,273,992,814	△683,417,530
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,058,320	22,899,450
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,058,320	22,899,450
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,758,000	10,770,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,063,000	4,620,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,695,000	6,150,000
分配金	384,563,780	388,190,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△683,417,530	1,213,675,825