有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年10月6日至平成31年4月5日	当期自平成31年4月6日至令和1年10月7日
営業収益
受取配当金	66,676,593	62,446,890
有価証券売買等損益	44,034,178	△33,941,641
営業収益合計	110,710,771	28,505,249
営業費用
支払利息	19,697	14,770
受託者報酬	379,308	365,557
委託者報酬	12,898,233	12,430,662
その他費用	35,943	34,639
営業費用合計	13,333,181	12,845,628
営業利益又は営業損失(△)	97,377,590	15,659,621
経常利益又は経常損失(△)	97,377,590	15,659,621
当期純利益又は当期純損失(△)	97,377,590	15,659,621
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△344,953	△671,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,912,694,817	△1,681,726,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	192,080,051	73,122,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,080,051	73,122,871
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,080,964	10,611,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,080,964	10,611,262
分配金	49,753,633	46,452,419
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,681,726,820	△1,649,336,744