有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年4月6日至 2021年10月5日	当期自 2021年10月6日至 2022年4月5日
営業収益
受取配当金	48,457,626	38,117,842
受取利息	51	55
有価証券売買等損益	△14,749,315	△229,327,160
営業収益合計	33,708,362	△191,209,263
営業費用
支払利息	3,247	2,288
受託者報酬	265,824	223,662
委託者報酬	9,039,376	7,606,157
その他費用	23,578	19,825
営業費用合計	9,332,025	7,851,932
営業利益又は営業損失(△)	24,376,337	△199,061,195
経常利益又は経常損失(△)	24,376,337	△199,061,195
当期純利益又は当期純損失(△)	24,376,337	△199,061,195
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	121,840	△968,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,464,138,483	△1,383,615,187
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,249,726	125,596,707
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,249,726	125,596,707
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,269,709	7,045,649
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,269,709	7,045,649
分配金	35,711,218	27,612,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,383,615,187	△1,490,769,534