有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/06-2023/04/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年4月6日至 2022年10月5日	当期自 2022年10月6日至 2023年4月5日
営業収益
受取配当金	32,100,047	30,552,144
受取利息	91	74
有価証券売買等損益	△220,669,073	27,109,234
営業収益合計	△188,568,935	57,661,452
営業費用
支払利息	2,989	3,595
受託者報酬	164,663	145,060
委託者報酬	5,600,078	4,933,631
その他費用	14,581	12,813
営業費用合計	5,782,311	5,095,099
営業利益又は営業損失(△)	△194,351,246	52,566,353
経常利益又は経常損失(△)	△194,351,246	52,566,353
当期純利益又は当期純損失(△)	△194,351,246	52,566,353
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,630,136	△389,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,490,769,534	△1,607,897,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,056,613	112,765,007
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,056,613	112,765,007
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,489,288	12,069,547
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,489,288	12,069,547
分配金	22,973,955	21,623,639
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,607,897,274	△1,475,869,606