有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年10月6日至 2021年4月5日	当期自 2021年4月6日至 2021年10月5日
営業収益
受取配当金	52,021,626	48,457,626
受取利息	34	51
有価証券売買等損益	△81,535,490	△14,749,315
営業収益合計	△29,513,830	33,708,362
営業費用
支払利息	3,341	3,247
受託者報酬	295,998	265,824
委託者報酬	10,065,490	9,039,376
その他費用	26,254	23,578
営業費用合計	10,391,083	9,332,025
営業利益又は営業損失(△)	△39,904,913	24,376,337
経常利益又は経常損失(△)	△39,904,913	24,376,337
当期純利益又は当期純損失(△)	△39,904,913	24,376,337
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,076,029	121,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,490,416,823	△1,464,138,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,001,312	98,249,726
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,001,312	98,249,726
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,440,428	6,269,709
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,440,428	6,269,709
分配金	38,453,660	35,711,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,464,138,483	△1,383,615,187