有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年4月7日至 2020年10月5日	当期自 2020年10月6日至 2021年4月5日
営業収益
受取配当金	56,701,626	52,021,626
受取利息	-	34
有価証券売買等損益	205,551,189	△81,535,490
営業収益合計	262,252,815	△29,513,830
営業費用
支払利息	10,139	3,341
受託者報酬	317,031	295,998
委託者報酬	10,780,696	10,065,490
その他費用	28,545	26,254
営業費用合計	11,136,411	10,391,083
営業利益又は営業損失(△)	251,116,404	△39,904,913
経常利益又は経常損失(△)	251,116,404	△39,904,913
当期純利益又は当期純損失(△)	251,116,404	△39,904,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	168,839	△1,076,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,820,577,780	△1,490,416,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,758,473	112,001,312
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,758,473	112,001,312
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,616,739	8,440,428
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,616,739	8,440,428
分配金	41,928,342	38,453,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,490,416,823	△1,464,138,483