純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年5月29日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	45( 13)	170,197( 54,856)
	追加型	439( 181)	5,402,076( 2,995,682)
	計	484( 194)	5,572,272( 3,050,537)
公社債投資信託	単位型	34( 34)	155,091( 155,091)
	追加型	4( 1)	272,875( 193,807)
	計	38( 35)	427,966( 348,898)
合 計		522( 229)	6,000,238( 3,399,436)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2015/07/10 9:03

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,711,761,863	25.29
合計(純資産総額)		342,887,855,653	100.00

2015/07/10 9:03

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,595,230	1.88
合計(純資産総額)		936,002,585	100.00

SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)

2015/07/10 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/07/10 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2015/07/10 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)

SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)2015/07/10 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2015/07/10 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月14日現在)	(平成27年 4月14日現在)
負債合計	3,560,620,000	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/07/10 9:03

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2014年4月30日現在)

	(表示通貨:日本円)
負債合計	28,911,348
純資産合計	1,505,347,602
純資産額
JPYクラス受益証券	1,314,350,542
JPYヘッジドクラス受益証券	21,835.266
1口当たり純資産額
JPYクラス受益証券	11,179

●投資明細表(2014年4月30日現在)

2015/07/10 9:03