半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成26年10月14日) | 1,019,802,988 | 1,019,802,988 | 10,084 | 10,084 |
| 平成26年 5月末日 | 1,326,156,452 | ― | 10,607 | ― | |
| 6月末日 | 1,268,728,312 | ― | 10,929 | ― | |
| 7月末日 | 1,241,640,670 | ― | 10,950 | ― | |
| 8月末日 | 1,238,297,763 | ― | 11,047 | ― | |
| 9月末日 | 1,100,675,777 | ― | 10,802 | ― | |
| 10月末日 | 1,055,219,758 | ― | 10,366 | ― | |
| 11月末日 | 1,085,385,763 | ― | 11,392 | ― | |
| 12月末日 | 1,012,404,972 | ― | 11,208 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 946,178,602 | ― | 10,642 | ― | |
| 2月末日 | 990,549,053 | ― | 11,219 | ― | |
| 3月末日 | 910,245,836 | ― | 10,994 | ― | |
| 4月末日 | 927,779,769 | ― | 11,405 | ― | |
| 5月末日 | 936,002,585 | ― | 11,684 | ― | |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成26年10月14日) | 171,576,968 | 171,576,968 | 7,839 | 7,839 |
| 平成26年 5月末日 | 199,551,243 | ― | 8,589 | ― | |
| 6月末日 | 204,343,195 | ― | 8,835 | ― | |
| 7月末日 | 195,284,164 | ― | 8,837 | ― | |
| 8月末日 | 195,126,103 | ― | 8,816 | ― | |
| 9月末日 | 181,407,557 | ― | 8,273 | ― | |
| 10月末日 | 175,730,569 | ― | 7,993 | ― | |
| 11月末日 | 180,130,957 | ― | 8,202 | ― | |
| 12月末日 | 174,242,333 | ― | 7,967 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 173,074,371 | ― | 7,910 | ― | |
| 2月末日 | 178,350,781 | ― | 8,225 | ― | |
| 3月末日 | 167,641,456 | ― | 8,131 | ― | |
| 4月末日 | 170,150,282 | ― | 8,328 | ― | |
| 5月末日 | 165,585,093 | ― | 8,341 | ― | |
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