有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
①【純資産の推移】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年10月12日) | 14,678,111,763 | 14,678,111,763 | 9,872 | 9,872 |
| 第2期 | (平成23年10月12日) | 2,468,036,332 | 2,468,036,332 | 8,176 | 8,176 |
| 第3期 | (平成24年10月12日) | 1,749,581,736 | 1,749,581,736 | 8,038 | 8,038 |
| 第4期 | (平成25年10月15日) | 1,514,796,344 | 1,514,796,344 | 9,057 | 9,057 |
| 第5期 | (平成26年10月14日) | 1,019,802,988 | 1,019,802,988 | 10,084 | 10,084 |
| 第6期 | (平成27年10月13日) | 777,190,960 | 777,190,960 | 10,191 | 10,191 |
| 第7期 | (平成28年10月12日) | 569,266,129 | 569,266,129 | 9,037 | 9,037 |
| 平成27年10月末日 | 767,379,902 | ― | 10,058 | ― | |
| 11月末日 | 735,292,272 | ― | 9,737 | ― | |
| 12月末日 | 643,595,378 | ― | 9,305 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 574,177,089 | ― | 8,255 | ― | |
| 2月末日 | 568,392,307 | ― | 8,440 | ― | |
| 3月末日 | 600,302,070 | ― | 8,952 | ― | |
| 4月末日 | 620,957,829 | ― | 9,408 | ― | |
| 5月末日 | 592,643,515 | ― | 9,136 | ― | |
| 6月末日 | 559,543,548 | ― | 8,669 | ― | |
| 7月末日 | 597,039,508 | ― | 9,282 | ― | |
| 8月末日 | 576,082,941 | ― | 9,050 | ― | |
| 9月末日 | 572,317,759 | ― | 9,086 | ― | |
| 10月末日 | 575,023,448 | ― | 9,025 | ― | |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年10月12日) | 2,114,352,103 | 2,176,064,357 | 10,278 | 10,578 |
| 第2期 | (平成23年10月12日) | 651,100,790 | 651,100,790 | 8,910 | 8,910 |
| 第3期 | (平成24年10月12日) | 394,810,185 | 394,810,185 | 8,320 | 8,320 |
| 第4期 | (平成25年10月15日) | 196,410,844 | 196,410,844 | 7,635 | 7,635 |
| 第5期 | (平成26年10月14日) | 171,576,968 | 171,576,968 | 7,839 | 7,839 |
| 第6期 | (平成27年10月13日) | 150,961,382 | 150,961,382 | 7,409 | 7,409 |
| 第7期 | (平成28年10月12日) | 144,797,898 | 144,797,898 | 7,383 | 7,383 |
| 平成27年10月末日 | 146,604,706 | ― | 7,362 | ― | |
| 11月末日 | 141,320,016 | ― | 7,109 | ― | |
| 12月末日 | 134,790,793 | ― | 6,867 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 122,567,314 | ― | 6,247 | ― | |
| 2月末日 | 135,673,973 | ― | 6,549 | ― | |
| 3月末日 | 134,409,086 | ― | 6,865 | ― | |
| 4月末日 | 141,429,986 | ― | 7,186 | ― | |
| 5月末日 | 140,582,329 | ― | 7,115 | ― | |
| 6月末日 | 139,838,538 | ― | 7,145 | ― | |
| 7月末日 | 147,155,536 | ― | 7,530 | ― | |
| 8月末日 | 145,480,889 | ― | 7,447 | ― | |
| 9月末日 | 147,568,048 | ― | 7,526 | ― | |
| 10月末日 | 141,742,810 | ― | 7,326 | ― | |
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