半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
①【純資産の推移】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成28年10月12日) | 569,266,129 | 569,266,129 | 9,037 | 9,037 |
| 平成28年 4月末日 | 620,957,829 | ― | 9,408 | ― | |
| 5月末日 | 592,643,515 | ― | 9,136 | ― | |
| 6月末日 | 559,543,548 | ― | 8,669 | ― | |
| 7月末日 | 597,039,508 | ― | 9,282 | ― | |
| 8月末日 | 576,082,941 | ― | 9,050 | ― | |
| 9月末日 | 572,317,759 | ― | 9,086 | ― | |
| 10月末日 | 575,023,448 | ― | 9,025 | ― | |
| 11月末日 | 603,000,357 | ― | 9,712 | ― | |
| 12月末日 | 579,534,437 | ― | 10,041 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 596,765,600 | ― | 10,375 | ― | |
| 2月末日 | 578,565,916 | ― | 10,151 | ― | |
| 3月末日 | 565,668,337 | ― | 9,958 | ― | |
| 4月末日 | 570,488,785 | ― | 9,882 | ― | |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成28年10月12日) | 144,797,898 | 144,797,898 | 7,383 | 7,383 |
| 平成28年 4月末日 | 141,429,986 | ― | 7,186 | ― | |
| 5月末日 | 140,582,329 | ― | 7,115 | ― | |
| 6月末日 | 139,838,538 | ― | 7,145 | ― | |
| 7月末日 | 147,155,536 | ― | 7,530 | ― | |
| 8月末日 | 145,480,889 | ― | 7,447 | ― | |
| 9月末日 | 147,568,048 | ― | 7,526 | ― | |
| 10月末日 | 141,742,810 | ― | 7,326 | ― | |
| 11月末日 | 74,329,375 | ― | 7,498 | ― | |
| 12月末日 | 82,328,989 | ― | 7,532 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 84,768,069 | ― | 7,794 | ― | |
| 2月末日 | 84,352,291 | ― | 7,768 | ― | |
| 3月末日 | 61,207,720 | ― | 7,686 | ― | |
| 4月末日 | 48,200,058 | ― | 7,603 | ― | |
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