有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年10月12日) | 14,678,111,763 | 14,678,111,763 | 9,872 | 9,872 |
| 第2期 | (平成23年10月12日) | 2,468,036,332 | 2,468,036,332 | 8,176 | 8,176 |
| 第3期 | (平成24年10月12日) | 1,749,581,736 | 1,749,581,736 | 8,038 | 8,038 |
| 第4期 | (平成25年10月15日) | 1,514,796,344 | 1,514,796,344 | 9,057 | 9,057 |
| 第5期 | (平成26年10月14日) | 1,019,802,988 | 1,019,802,988 | 10,084 | 10,084 |
| 平成25年11月末日 | 1,439,281,372 | ― | 9,568 | ― | |
| 12月末日 | 1,500,716,189 | ― | 10,168 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,444,230,502 | ― | 9,832 | ― | |
| 2月末日 | 1,456,052,039 | ― | 10,380 | ― | |
| 3月末日 | 1,366,007,557 | ― | 10,420 | ― | |
| 4月末日 | 1,364,405,522 | ― | 10,564 | ― | |
| 5月末日 | 1,326,156,452 | ― | 10,607 | ― | |
| 6月末日 | 1,268,728,312 | ― | 10,929 | ― | |
| 7月末日 | 1,241,640,670 | ― | 10,950 | ― | |
| 8月末日 | 1,238,297,763 | ― | 11,047 | ― | |
| 9月末日 | 1,100,675,777 | ― | 10,802 | ― | |
| 10月末日 | 1,055,219,758 | ― | 10,366 | ― | |
| 11月末日 | 1,085,385,763 | ― | 11,392 | ― | |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年10月12日) | 2,114,352,103 | 2,176,064,357 | 10,278 | 10,578 |
| 第2期 | (平成23年10月12日) | 651,100,790 | 651,100,790 | 8,910 | 8,910 |
| 第3期 | (平成24年10月12日) | 394,810,185 | 394,810,185 | 8,320 | 8,320 |
| 第4期 | (平成25年10月15日) | 196,410,844 | 196,410,844 | 7,635 | 7,635 |
| 第5期 | (平成26年10月14日) | 171,576,968 | 171,576,968 | 7,839 | 7,839 |
| 平成25年11月末日 | 189,984,497 | ― | 7,813 | ― | |
| 12月末日 | 195,115,290 | ― | 8,049 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 197,485,347 | ― | 8,016 | ― | |
| 2月末日 | 204,923,935 | ― | 8,429 | ― | |
| 3月末日 | 205,359,186 | ― | 8,442 | ― | |
| 4月末日 | 197,284,113 | ― | 8,498 | ― | |
| 5月末日 | 199,551,243 | ― | 8,589 | ― | |
| 6月末日 | 204,343,195 | ― | 8,835 | ― | |
| 7月末日 | 195,284,164 | ― | 8,837 | ― | |
| 8月末日 | 195,126,103 | ― | 8,816 | ― | |
| 9月末日 | 181,407,557 | ― | 8,273 | ― | |
| 10月末日 | 175,730,569 | ― | 7,993 | ― | |
| 11月末日 | 180,130,957 | ― | 8,202 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
