半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
①【純資産の推移】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成27年10月13日) | 777,190,960 | 777,190,960 | 10,191 | 10,191 |
| 平成27年 4月末日 | 927,779,769 | ― | 11,405 | ― | |
| 5月末日 | 936,002,585 | ― | 11,684 | ― | |
| 6月末日 | 870,816,117 | ― | 11,117 | ― | |
| 7月末日 | 843,675,264 | ― | 10,614 | ― | |
| 8月末日 | 812,754,364 | ― | 9,698 | ― | |
| 9月末日 | 694,267,682 | ― | 9,180 | ― | |
| 10月末日 | 767,379,902 | ― | 10,058 | ― | |
| 11月末日 | 735,292,272 | ― | 9,737 | ― | |
| 12月末日 | 643,595,378 | ― | 9,305 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 574,177,089 | ― | 8,255 | ― | |
| 2月末日 | 568,392,307 | ― | 8,440 | ― | |
| 3月末日 | 600,302,070 | ― | 8,952 | ― | |
| 4月末日 | 620,957,829 | ― | 9,408 | ― | |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成27年10月13日) | 150,961,382 | 150,961,382 | 7,409 | 7,409 |
| 平成27年 4月末日 | 170,150,282 | ― | 8,328 | ― | |
| 5月末日 | 165,585,093 | ― | 8,341 | ― | |
| 6月末日 | 159,265,138 | ― | 7,925 | ― | |
| 7月末日 | 153,659,290 | ― | 7,596 | ― | |
| 8月末日 | 143,700,738 | ― | 7,057 | ― | |
| 9月末日 | 137,660,695 | ― | 6,758 | ― | |
| 10月末日 | 146,604,706 | ― | 7,362 | ― | |
| 11月末日 | 141,320,016 | ― | 7,109 | ― | |
| 12月末日 | 134,790,793 | ― | 6,867 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 122,567,314 | ― | 6,247 | ― | |
| 2月末日 | 135,673,973 | ― | 6,549 | ― | |
| 3月末日 | 134,409,086 | ― | 6,865 | ― | |
| 4月末日 | 141,429,986 | ― | 7,186 | ― | |
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