有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年10月12日) | 14,678,111,763 | 14,678,111,763 | 9,872 | 9,872 |
| 第2期 | (平成23年10月12日) | 2,468,036,332 | 2,468,036,332 | 8,176 | 8,176 |
| 第3期 | (平成24年10月12日) | 1,749,581,736 | 1,749,581,736 | 8,038 | 8,038 |
| 第4期 | (平成25年10月15日) | 1,514,796,344 | 1,514,796,344 | 9,057 | 9,057 |
| 第5期 | (平成26年10月14日) | 1,019,802,988 | 1,019,802,988 | 10,084 | 10,084 |
| 第6期 | (平成27年10月13日) | 777,190,960 | 777,190,960 | 10,191 | 10,191 |
| 平成26年11月末日 | 1,085,385,763 | ― | 11,392 | ― | |
| 12月末日 | 1,012,404,972 | ― | 11,208 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 946,178,602 | ― | 10,642 | ― | |
| 2月末日 | 990,549,053 | ― | 11,219 | ― | |
| 3月末日 | 910,245,836 | ― | 10,994 | ― | |
| 4月末日 | 927,779,769 | ― | 11,405 | ― | |
| 5月末日 | 936,002,585 | ― | 11,684 | ― | |
| 6月末日 | 870,816,117 | ― | 11,117 | ― | |
| 7月末日 | 843,675,264 | ― | 10,614 | ― | |
| 8月末日 | 812,754,364 | ― | 9,698 | ― | |
| 9月末日 | 694,267,682 | ― | 9,180 | ― | |
| 10月末日 | 767,379,902 | ― | 10,058 | ― | |
| 11月末日 | 735,292,272 | ― | 9,737 | ― | |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年10月12日) | 2,114,352,103 | 2,176,064,357 | 10,278 | 10,578 |
| 第2期 | (平成23年10月12日) | 651,100,790 | 651,100,790 | 8,910 | 8,910 |
| 第3期 | (平成24年10月12日) | 394,810,185 | 394,810,185 | 8,320 | 8,320 |
| 第4期 | (平成25年10月15日) | 196,410,844 | 196,410,844 | 7,635 | 7,635 |
| 第5期 | (平成26年10月14日) | 171,576,968 | 171,576,968 | 7,839 | 7,839 |
| 第6期 | (平成27年10月13日) | 150,961,382 | 150,961,382 | 7,409 | 7,409 |
| 平成26年11月末日 | 180,130,957 | ― | 8,202 | ― | |
| 12月末日 | 174,242,333 | ― | 7,967 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 173,074,371 | ― | 7,910 | ― | |
| 2月末日 | 178,350,781 | ― | 8,225 | ― | |
| 3月末日 | 167,641,456 | ― | 8,131 | ― | |
| 4月末日 | 170,150,282 | ― | 8,328 | ― | |
| 5月末日 | 165,585,093 | ― | 8,341 | ― | |
| 6月末日 | 159,265,138 | ― | 7,925 | ― | |
| 7月末日 | 153,659,290 | ― | 7,596 | ― | |
| 8月末日 | 143,700,738 | ― | 7,057 | ― | |
| 9月末日 | 137,660,695 | ― | 6,758 | ― | |
| 10月末日 | 146,604,706 | ― | 7,362 | ― | |
| 11月末日 | 141,320,016 | ― | 7,109 | ― | |
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