半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成27年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 918,342,814 | 98.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 64,541 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,595,230 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 936,002,585 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成27年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 162,263,037 | 97.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 108,917 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,213,139 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 165,585,093 | 100.00 | |
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