- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成27年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 721,168,276 | 98.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 64,553 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,059,443 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 735,292,272 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成27年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 138,935,727 | 98.31 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 108,939 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,275,350 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 141,320,016 | 100.00 | |
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