- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成26年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,064,504,286 | 98.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 64,534 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,816,943 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 1,085,385,763 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成26年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 177,023,258 | 98.27 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 108,907 | 0.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,998,792 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | 180,130,957 | 100.00 | |
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