- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 4月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 559,385,155 | 98.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 64,502 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,039,128 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 570,488,785 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成29年 4月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 47,153,079 | 97.83 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 108,852 | 0.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 938,127 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 48,200,058 | 100.00 | |
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