有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 563,636,303 | 98.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 64,528 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,322,617 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 575,023,448 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 139,115,467 | 98.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 108,896 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,518,447 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 141,742,810 | 100.00 | |
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