半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 4月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 609,901,682 | 98.22 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 64,553 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,991,594 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 620,957,829 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年 4月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 138,390,354 | 97.85 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 108,939 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,930,693 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 141,429,986 | 100.00 | |
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