有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【純資産の推移】
a.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
特定1期(平成22年 4月12日)	(分配落) (分配付)	438,388,515,182 455,916,670,316	10,282 10,762
特定2期(平成22年10月12日)	(分配落) (分配付)	525,856,189,105 565,917,456,975	9,863 10,643
特定3期(平成23年 4月12日)	(分配落) (分配付)	469,713,699,728 507,768,032,288	10,302 11,082
特定4期(平成23年10月12日)	(分配落) (分配付)	323,017,432,949 357,680,088,731	7,761 8,601
特定5期(平成24年 4月12日)	(分配落) (分配付)	340,192,828,109 378,951,357,408	7,880 8,780
特定6期(平成24年10月12日)	(分配落) (分配付)	292,190,615,723 328,774,982,623	6,782 7,622
特定7期(平成25年 4月12日)	(分配落) (分配付)	335,509,958,721 365,755,137,662	8,403 9,123
特定8期(平成25年10月15日)	(分配落) (分配付)	230,622,606,315 257,188,594,530	6,552 7,272
特定9期(平成26年 4月14日)	(分配落) (分配付)	186,112,975,871 207,655,307,676	6,498 7,178
平成25年 5月末日		294,132,545,445	7,702
6月末日		256,220,243,384	6,805
7月末日		240,439,585,548	6,541
8月末日		219,304,605,720	6,093
9月末日		227,445,319,547	6,403
10月末日		230,278,103,975	6,654
11月末日		214,217,174,392	6,354
12月末日		204,069,795,469	6,365
平成26年 1月末日		187,253,808,942	5,968
2月末日		189,175,992,597	6,162
3月末日		188,074,280,213	6,423
4月末日		182,178,716,812	6,512
5月末日		176,898,524,572	6,578

b.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
特定1期(平成22年 4月12日)	(分配落) (分配付)	12,525,168,704 13,060,302,485	11,296 11,716
特定2期(平成22年10月12日)	(分配落) (分配付)	7,001,648,910 7,617,777,175	10,933 11,653
特定3期(平成23年 4月12日)	(分配落) (分配付)	5,488,424,019 5,917,616,837	10,916 11,756
特定4期(平成23年10月12日)	(分配落) (分配付)	5,333,614,920 5,868,550,374	7,726 8,566
特定5期(平成24年 4月12日)	(分配落) (分配付)	4,987,726,005 5,524,856,278	8,045 8,885
特定6期(平成24年10月12日)	(分配落) (分配付)	3,121,393,408 3,532,045,920	7,200 7,940
特定7期(平成25年 4月12日)	(分配落) (分配付)	2,988,224,681 3,186,739,204	8,702 9,242
特定8期(平成25年10月15日)	(分配落) (分配付)	2,434,848,750 2,624,709,034	6,921 7,461
特定9期(平成26年 4月14日)	(分配落) (分配付)	2,077,554,991 2,240,261,072	6,714 7,214
平成25年 5月末日		2,624,662,755	7,650
6月末日		2,486,578,831	7,057
7月末日		2,543,645,714	7,180
8月末日		2,354,061,390	6,622
9月末日		2,417,711,805	6,851
10月末日		2,445,954,414	7,066
11月末日		2,322,727,809	6,923
12月末日		2,242,740,624	6,901
平成26年 1月末日		2,012,365,968	6,279
2月末日		2,064,414,365	6,535
3月末日		2,056,716,302	6,691
4月末日		2,088,438,921	6,724
5月末日		2,158,839,824	6,863

c.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
特定1期(平成22年 4月12日)	(分配落) (分配付)	37,197,618,616 37,986,665,559	10,535 10,755
特定2期(平成22年10月12日)	(分配落) (分配付)	25,320,754,166 26,429,860,355	9,711 10,071
特定3期(平成23年 4月12日)	(分配落) (分配付)	14,837,415,654 15,621,582,985	9,527 9,947
特定4期(平成23年10月12日)	(分配落) (分配付)	9,793,622,184 10,350,727,584	8,230 8,650
特定5期(平成24年 4月12日)	(分配落) (分配付)	8,197,271,435 8,632,725,367	8,954 9,374
特定6期(平成24年10月12日)	(分配落) (分配付)	6,918,339,700 7,265,650,799	9,003 9,423
特定7期(平成25年 4月12日)	(分配落) (分配付)	7,166,895,077 7,451,093,810	11,291 11,711
特定8期(平成25年10月15日)	(分配落) (分配付)	5,798,287,675 6,044,983,291	10,331 10,751
特定9期(平成26年 4月14日)	(分配落) (分配付)	5,625,786,148 5,854,880,252	10,631 11,051
平成25年 5月末日		6,757,769,503	11,229
6月末日		6,169,829,025	10,308
7月末日		6,073,228,487	10,393
8月末日		5,799,964,606	10,143
9月末日		5,794,096,933	10,319
10月末日		5,737,619,887	10,481
11月末日		5,805,850,310	10,648
12月末日		6,001,161,540	10,950
平成26年 1月末日		5,880,401,985	10,607
2月末日		5,841,432,986	10,639
3月末日		5,738,805,422	10,711
4月末日		5,583,207,610	10,744
5月末日		5,320,607,709	10,828

d.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
特定1期(平成22年 4月12日)	(分配落) (分配付)	67,488,258,656 69,416,100,110	10,829 11,129
特定2期(平成22年10月12日)	(分配落) (分配付)	52,635,259,896 55,841,983,937	10,451 10,991
特定3期(平成23年 4月12日)	(分配落) (分配付)	39,828,060,507 42,109,244,201	11,039 11,639
特定4期(平成23年10月12日)	(分配落) (分配付)	33,375,420,387 35,486,803,057	8,981 9,581
特定5期(平成24年 4月12日)	(分配落) (分配付)	38,774,399,508 41,142,675,539	10,142 10,742
特定6期(平成24年10月12日)	(分配落) (分配付)	41,953,551,512 44,474,217,351	10,151 10,751
特定7期(平成25年 4月12日)	(分配落) (分配付)	35,768,812,410 37,756,934,910	12,965 13,565
特定8期(平成25年10月15日)	(分配落) (分配付)	25,692,919,916 27,193,440,702	10,381 10,981
特定9期(平成26年 4月14日)	(分配落) (分配付)	26,385,051,671 27,879,992,000	10,564 11,164
平成25年 5月末日		29,374,198,984	11,749
6月末日		24,955,005,566	10,363
7月末日		25,148,031,501	10,165
8月末日		23,969,085,179	9,712
9月末日		25,244,392,364	10,252
10月末日		25,853,250,299	10,569
11月末日		25,494,709,195	10,262
12月末日		25,645,891,291	10,287
平成26年 1月末日		24,397,970,769	9,812
2月末日		24,979,150,331	10,074
3月末日		26,320,440,190	10,494
4月末日		26,101,135,433	10,513
5月末日		26,764,778,942	10,606

e.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
特定1期(平成22年 4月12日)	(分配落) (分配付)	20,899,981,422 21,234,640,290	10,251 10,431
特定2期(平成22年10月12日)	(分配落) (分配付)	20,827,718,374 21,384,344,266	10,762 11,032
特定3期(平成23年 4月12日)	(分配落) (分配付)	29,643,695,439 30,715,858,848	10,198 10,618
特定4期(平成23年10月12日)	(分配落) (分配付)	42,372,707,425 43,806,691,431	9,626 10,046
特定5期(平成24年 4月12日)	(分配落) (分配付)	69,935,349,254 72,287,900,699	9,911 10,331
特定6期(平成24年10月12日)	(分配落) (分配付)	84,883,425,016 88,122,628,553	10,271 10,691
特定7期(平成25年 4月12日)	(分配落) (分配付)	122,182,898,963 126,782,206,527	10,052 10,472
特定8期(平成25年10月15日)	(分配落) (分配付)	90,673,753,009 95,336,517,237	9,070 9,490
特定9期(平成26年 4月14日)	(分配落) (分配付)	65,405,337,168 68,796,735,155	9,002 9,402
平成25年 5月末日		114,365,094,807	9,757
6月末日		105,921,853,677	9,199
7月末日		103,277,950,050	9,280
8月末日		96,860,677,558	8,964
9月末日		92,590,429,977	9,091
10月末日		90,225,503,868	9,212
11月末日		83,855,687,392	8,979
12月末日		77,745,928,765	8,943
平成26年 1月末日		73,675,086,253	8,842
2月末日		71,438,766,022	8,943
3月末日		66,375,323,188	8,971
4月末日		63,349,489,787	8,997
5月末日		61,834,384,693	9,151