有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

①【純資産の推移】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定5期	(2012年 4月12日)	340,192,828,109	378,951,357,408	7,880	8,780
特定6期	(2012年10月12日)	292,190,615,723	328,774,982,623	6,782	7,622
特定7期	(2013年 4月12日)	335,509,958,721	365,755,137,662	8,403	9,123
特定8期	(2013年10月15日)	230,622,606,315	257,188,594,530	6,552	7,272
特定9期	(2014年 4月14日)	186,112,975,871	207,655,307,676	6,498	7,178
特定10期	(2014年10月14日)	146,875,778,270	162,008,833,998	6,190	6,790
特定11期	(2015年 4月13日)	110,615,481,152	124,143,002,584	5,154	5,754
特定12期	(2015年10月13日)	74,547,140,440	85,727,275,582	3,946	4,496
特定13期	(2016年 4月12日)	58,626,105,919	65,533,984,125	3,653	4,053
特定14期	(2016年10月12日)	53,040,347,967	57,328,425,140	4,024	4,324
特定15期	(2017年 4月12日)	54,608,411,337	58,536,631,894	4,253	4,553
特定16期	(2017年10月12日)	53,295,855,829	57,088,637,676	4,329	4,629
特定17期	(2018年 4月12日)	41,293,562,892	44,846,732,267	3,594	3,894
特定18期	(2018年10月12日)	31,928,525,763	34,309,613,701	3,134	3,354
特定19期	(2019年 4月12日)	29,531,775,402	31,314,567,805	3,085	3,265
特定20期	(2019年10月15日)	26,267,206,344	27,790,890,871	2,796	2,956
特定21期	(2020年 4月13日)	16,651,779,763	17,726,367,340	1,933	2,053
特定22期	(2020年10月12日)	15,268,074,318	15,847,076,063	1,927	1,997
特定23期	(2021年 4月12日)	13,751,739,247	14,194,131,950	1,932	1,992
特定24期	(2021年10月12日)	13,414,352,386	13,823,744,503	2,019	2,079
	2020年10月末日	13,986,806,175	-	1,809	-
	11月末日	15,297,839,864	-	2,007	-
	12月末日	15,448,183,117	-	2,077	-
	2021年 1月末日	14,509,249,608	-	1,975	-
	2月末日	14,162,389,532	-	1,952	-
	3月末日	13,590,107,188	-	1,897	-
	4月末日	14,331,228,092	-	2,035	-
	5月末日	14,732,447,409	-	2,115	-
	6月末日	15,467,112,587	-	2,245	-
	7月末日	14,877,646,889	-	2,183	-
	8月末日	14,500,769,753	-	2,145	-
	9月末日	13,791,703,018	-	2,069	-
	10月末日	13,307,682,463	-	2,018	-

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定5期	(2012年 4月12日)	4,987,726,005	5,524,856,278	8,045	8,885
特定6期	(2012年10月12日)	3,121,393,408	3,532,045,920	7,200	7,940
特定7期	(2013年 4月12日)	2,988,224,681	3,186,739,204	8,702	9,242
特定8期	(2013年10月15日)	2,434,848,750	2,624,709,034	6,921	7,461
特定9期	(2014年 4月14日)	2,077,554,991	2,240,261,072	6,714	7,214
特定10期	(2014年10月14日)	2,217,183,037	2,354,398,142	6,648	7,068
特定11期	(2015年 4月13日)	2,160,097,397	2,299,720,091	6,688	7,108
特定12期	(2015年10月13日)	1,502,847,858	1,613,454,229	5,731	6,111
特定13期	(2016年 4月12日)	921,159,223	981,094,284	4,702	4,982
特定14期	(2016年10月12日)	892,313,283	937,229,572	4,895	5,135
特定15期	(2017年 4月12日)	848,978,793	889,445,009	5,300	5,540
特定16期	(2017年10月12日)	788,507,623	823,643,810	5,648	5,888
特定17期	(2018年 4月12日)	752,289,966	784,014,122	5,890	6,130
特定18期	(2018年10月12日)	573,486,287	602,705,454	4,856	5,096
特定19期	(2019年 4月12日)	609,938,630	638,121,788	5,201	5,441
特定20期	(2019年10月15日)	570,035,812	595,834,814	4,852	5,072
特定21期	(2020年 4月13日)	351,906,547	372,104,625	3,467	3,647
特定22期	(2020年10月12日)	417,622,346	428,241,309	4,160	4,265
特定23期	(2021年 4月12日)	454,141,079	462,807,092	4,908	4,998
特定24期	(2021年10月12日)	409,463,440	417,373,561	5,001	5,091
	2020年10月末日	410,586,431	-	4,087	-
	11月末日	444,694,683	-	4,519	-
	12月末日	461,352,527	-	4,747	-
	2021年 1月末日	444,644,417	-	4,610	-
	2月末日	451,422,655	-	4,722	-
	3月末日	448,674,195	-	4,806	-
	4月末日	455,332,283	-	5,026	-
	5月末日	477,075,475	-	5,302	-
	6月末日	467,846,085	-	5,176	-
	7月末日	449,942,870	-	5,069	-
	8月末日	443,149,442	-	5,065	-
	9月末日	407,044,232	-	4,955	-
	10月末日	404,186,302	-	5,024	-

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定5期	(2012年 4月12日)	8,197,271,435	8,632,725,367	8,954	9,374
特定6期	(2012年10月12日)	6,918,339,700	7,265,650,799	9,003	9,423
特定7期	(2013年 4月12日)	7,166,895,077	7,451,093,810	11,291	11,711
特定8期	(2013年10月15日)	5,798,287,675	6,044,983,291	10,331	10,751
特定9期	(2014年 4月14日)	5,625,786,148	5,854,880,252	10,631	11,051
特定10期	(2014年10月14日)	5,139,042,133	5,334,988,186	11,302	11,722
特定11期	(2015年 4月13日)	5,216,780,704	5,398,364,951	12,363	12,783
特定12期	(2015年10月13日)	3,719,126,463	3,881,195,737	11,445	11,865
特定13期	(2016年 4月12日)	2,724,689,786	2,843,911,785	10,400	10,820
特定14期	(2016年10月12日)	2,388,474,063	2,491,997,650	10,038	10,458
特定15期	(2017年 4月12日)	2,240,302,073	2,333,950,933	10,181	10,601
特定16期	(2017年10月12日)	2,392,137,695	2,483,410,313	11,002	11,422
特定17期	(2018年 4月12日)	2,388,234,004	2,480,962,108	10,568	10,988
特定18期	(2018年10月12日)	2,160,430,610	2,257,862,119	9,453	9,873
特定19期	(2019年 4月12日)	2,226,706,343	2,322,545,578	9,790	10,210
特定20期	(2019年10月15日)	2,004,526,469	2,085,199,347	9,157	9,517
特定21期	(2020年 4月13日)	1,616,962,257	1,667,666,981	7,900	8,140
特定22期	(2020年10月12日)	1,822,995,301	1,861,071,557	9,165	9,355
特定23期	(2021年 4月12日)	1,762,382,854	1,795,379,411	9,756	9,936
特定24期	(2021年10月12日)	1,677,214,291	1,708,705,024	10,190	10,370
	2020年10月末日	1,765,049,508	-	8,941	-
	11月末日	1,859,237,529	-	9,416	-
	12月末日	1,724,196,273	-	9,584	-
	2021年 1月末日	1,742,574,632	-	9,651	-
	2月末日	1,751,922,824	-	9,699	-
	3月末日	1,757,552,009	-	9,725	-
	4月末日	1,783,081,575	-	9,905	-
	5月末日	1,832,343,103	-	10,219	-
	6月末日	1,814,790,869	-	10,171	-
	7月末日	1,796,630,309	-	10,126	-
	8月末日	1,762,515,244	-	10,203	-
	9月末日	1,693,356,359	-	10,234	-
	10月末日	1,711,623,330	-	10,451	-

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定5期	(2012年 4月12日)	38,774,399,508	41,142,675,539	10,142	10,742
特定6期	(2012年10月12日)	41,953,551,512	44,474,217,351	10,151	10,751
特定7期	(2013年 4月12日)	35,768,812,410	37,756,934,910	12,965	13,565
特定8期	(2013年10月15日)	25,692,919,916	27,193,440,702	10,381	10,981
特定9期	(2014年 4月14日)	26,385,051,671	27,879,992,000	10,564	11,164
特定10期	(2014年10月14日)	26,513,899,196	28,027,740,567	10,214	10,814
特定11期	(2015年 4月13日)	24,974,160,752	26,545,570,935	9,629	10,229
特定12期	(2015年10月13日)	20,302,006,289	21,780,999,297	8,510	9,110
特定13期	(2016年 4月12日)	15,764,172,613	16,983,332,257	7,685	8,245
特定14期	(2016年10月12日)	13,852,622,811	14,775,554,742	7,438	7,918
特定15期	(2017年 4月12日)	13,011,426,396	13,869,905,984	7,363	7,843
特定16期	(2017年10月12日)	15,099,609,445	16,002,561,041	7,612	8,092
特定17期	(2018年 4月12日)	13,518,832,904	14,482,741,520	6,682	7,162
特定18期	(2018年10月12日)	11,393,823,033	12,112,393,532	5,866	6,226
特定19期	(2019年 4月12日)	11,133,002,208	11,707,243,248	5,864	6,164
特定20期	(2019年10月15日)	10,535,589,917	11,040,893,970	5,361	5,621
特定21期	(2020年 4月13日)	8,109,177,578	8,460,359,172	4,168	4,348
特定22期	(2020年10月12日)	9,446,750,263	9,598,654,767	5,213	5,293
特定23期	(2021年 4月12日)	8,904,791,578	9,004,194,379	5,709	5,769
特定24期	(2021年10月12日)	7,401,129,419	7,483,501,812	5,604	5,664
	2020年10月末日	8,874,678,774	-	4,956	-
	11月末日	9,399,480,994	-	5,381	-
	12月末日	9,603,422,451	-	5,590	-
	2021年 1月末日	8,976,958,418	-	5,612	-
	2月末日	9,265,969,037	-	5,842	-
	3月末日	8,931,121,859	-	5,688	-
	4月末日	8,521,642,649	-	5,815	-
	5月末日	8,500,637,257	-	5,866	-
	6月末日	7,992,959,912	-	5,776	-
	7月末日	7,707,829,033	-	5,647	-
	8月末日	7,594,486,764	-	5,619	-
	9月末日	7,352,922,409	-	5,551	-
	10月末日	7,649,545,236	-	5,863	-

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定5期	(2012年 4月12日)	69,935,349,254	72,287,900,699	9,911	10,331
特定6期	(2012年10月12日)	84,883,425,016	88,122,628,553	10,271	10,691
特定7期	(2013年 4月12日)	122,182,898,963	126,782,206,527	10,052	10,472
特定8期	(2013年10月15日)	90,673,753,009	95,336,517,237	9,070	9,490
特定9期	(2014年 4月14日)	65,405,337,168	68,796,735,155	9,002	9,402
特定10期	(2014年10月14日)	52,379,356,337	54,662,105,418	8,865	9,225
特定11期	(2015年 4月13日)	40,131,992,940	41,984,578,875	8,555	8,915
特定12期	(2015年10月13日)	30,195,269,241	31,580,941,340	8,026	8,356
特定13期	(2016年 4月12日)	23,661,736,518	24,449,508,182	8,003	8,243
特定14期	(2016年10月12日)	17,667,864,037	18,112,609,864	8,364	8,544
特定15期	(2017年 4月12日)	15,063,324,070	15,411,592,910	8,124	8,304
特定16期	(2017年10月12日)	14,489,086,153	14,820,314,017	8,154	8,334
特定17期	(2018年 4月12日)	12,918,964,932	13,227,403,723	7,783	7,963
特定18期	(2018年10月12日)	10,552,712,934	10,829,818,624	7,254	7,434
特定19期	(2019年 4月12日)	10,100,976,604	10,352,205,706	7,375	7,555
特定20期	(2019年10月15日)	9,796,132,187	10,011,627,951	7,380	7,540
特定21期	(2020年 4月13日)	7,799,072,057	7,953,374,743	6,279	6,399
特定22期	(2020年10月12日)	8,171,472,880	8,255,716,814	7,111	7,181
特定23期	(2021年 4月12日)	7,548,668,141	7,613,803,087	7,144	7,204
特定24期	(2021年10月12日)	7,252,879,940	7,314,470,408	7,156	7,216
	2020年10月末日	7,887,789,151	-	7,030	-
	11月末日	8,085,547,917	-	7,288	-
	12月末日	8,078,400,760	-	7,390	-
	2021年 1月末日	7,968,440,421	-	7,327	-
	2月末日	7,738,524,382	-	7,226	-
	3月末日	7,542,065,621	-	7,097	-
	4月末日	7,553,817,373	-	7,192	-
	5月末日	7,512,332,193	-	7,242	-
	6月末日	7,485,025,593	-	7,278	-
	7月末日	7,431,708,905	-	7,279	-
	8月末日	7,429,372,192	-	7,323	-
	9月末日	7,328,146,059	-	7,217	-
	10月末日	7,233,842,152	-	7,178	-