有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

①【純資産の推移】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成22年 4月12日)	438,388,515,182	455,916,670,316	10,282	10,762
特定2期	(平成22年10月12日)	525,856,189,105	565,917,456,975	9,863	10,643
特定3期	(平成23年 4月12日)	469,713,699,728	507,768,032,288	10,302	11,082
特定4期	(平成23年10月12日)	323,017,432,949	357,680,088,731	7,761	8,601
特定5期	(平成24年 4月12日)	340,192,828,109	378,951,357,408	7,880	8,780
特定6期	(平成24年10月12日)	292,190,615,723	328,774,982,623	6,782	7,622
特定7期	(平成25年 4月12日)	335,509,958,721	365,755,137,662	8,403	9,123
特定8期	(平成25年10月15日)	230,622,606,315	257,188,594,530	6,552	7,272
特定9期	(平成26年 4月14日)	186,112,975,871	207,655,307,676	6,498	7,178
特定10期	(平成26年10月14日)	146,875,778,270	162,008,833,998	6,190	6,790
	平成25年11月末日	214,217,174,392	―	6,354	―
	12月末日	204,069,795,469	―	6,365	―
	平成26年 1月末日	187,253,808,942	―	5,968	―
	2月末日	189,175,992,597	―	6,162	―
	3月末日	188,074,280,213	―	6,423	―
	4月末日	182,178,716,812	―	6,512	―
	5月末日	176,898,524,572	―	6,578	―
	6月末日	169,457,973,851	―	6,634	―
	7月末日	161,484,438,030	―	6,577	―
	8月末日	160,025,100,388	―	6,606	―
	9月末日	148,771,368,831	―	6,247	―
	10月末日	149,523,912,967	―	6,332	―
	11月末日	150,701,682,138	―	6,495	―

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成22年 4月12日)	12,525,168,704	13,060,302,485	11,296	11,716
特定2期	(平成22年10月12日)	7,001,648,910	7,617,777,175	10,933	11,653
特定3期	(平成23年 4月12日)	5,488,424,019	5,917,616,837	10,916	11,756
特定4期	(平成23年10月12日)	5,333,614,920	5,868,550,374	7,726	8,566
特定5期	(平成24年 4月12日)	4,987,726,005	5,524,856,278	8,045	8,885
特定6期	(平成24年10月12日)	3,121,393,408	3,532,045,920	7,200	7,940
特定7期	(平成25年 4月12日)	2,988,224,681	3,186,739,204	8,702	9,242
特定8期	(平成25年10月15日)	2,434,848,750	2,624,709,034	6,921	7,461
特定9期	(平成26年 4月14日)	2,077,554,991	2,240,261,072	6,714	7,214
特定10期	(平成26年10月14日)	2,217,183,037	2,354,398,142	6,648	7,068
	平成25年11月末日	2,322,727,809	―	6,923	―
	12月末日	2,242,740,624	―	6,901	―
	平成26年 1月末日	2,012,365,968	―	6,279	―
	2月末日	2,064,414,365	―	6,535	―
	3月末日	2,056,716,302	―	6,691	―
	4月末日	2,088,438,921	―	6,724	―
	5月末日	2,158,839,824	―	6,863	―
	6月末日	2,222,653,367	―	6,726	―
	7月末日	2,185,226,363	―	6,787	―
	8月末日	2,223,192,916	―	6,868	―
	9月末日	2,230,985,329	―	6,680	―
	10月末日	2,299,374,211	―	6,913	―
	11月末日	2,452,157,236	―	7,345	―

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成22年 4月12日)	37,197,618,616	37,986,665,559	10,535	10,755
特定2期	(平成22年10月12日)	25,320,754,166	26,429,860,355	9,711	10,071
特定3期	(平成23年 4月12日)	14,837,415,654	15,621,582,985	9,527	9,947
特定4期	(平成23年10月12日)	9,793,622,184	10,350,727,584	8,230	8,650
特定5期	(平成24年 4月12日)	8,197,271,435	8,632,725,367	8,954	9,374
特定6期	(平成24年10月12日)	6,918,339,700	7,265,650,799	9,003	9,423
特定7期	(平成25年 4月12日)	7,166,895,077	7,451,093,810	11,291	11,711
特定8期	(平成25年10月15日)	5,798,287,675	6,044,983,291	10,331	10,751
特定9期	(平成26年 4月14日)	5,625,786,148	5,854,880,252	10,631	11,051
特定10期	(平成26年10月14日)	5,139,042,133	5,334,988,186	11,302	11,722
	平成25年11月末日	5,805,850,310	―	10,648	―
	12月末日	6,001,161,540	―	10,950	―
	平成26年 1月末日	5,880,401,985	―	10,607	―
	2月末日	5,841,432,986	―	10,639	―
	3月末日	5,738,805,422	―	10,711	―
	4月末日	5,583,207,610	―	10,744	―
	5月末日	5,320,607,709	―	10,828	―
	6月末日	4,884,475,082	―	10,874	―
	7月末日	4,950,086,508	―	11,012	―
	8月末日	4,974,600,949	―	11,121	―
	9月末日	5,196,556,294	―	11,454	―
	10月末日	5,097,151,123	―	11,478	―
	11月末日	5,430,752,131	―	12,282	―

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成22年 4月12日)	67,488,258,656	69,416,100,110	10,829	11,129
特定2期	(平成22年10月12日)	52,635,259,896	55,841,983,937	10,451	10,991
特定3期	(平成23年 4月12日)	39,828,060,507	42,109,244,201	11,039	11,639
特定4期	(平成23年10月12日)	33,375,420,387	35,486,803,057	8,981	9,581
特定5期	(平成24年 4月12日)	38,774,399,508	41,142,675,539	10,142	10,742
特定6期	(平成24年10月12日)	41,953,551,512	44,474,217,351	10,151	10,751
特定7期	(平成25年 4月12日)	35,768,812,410	37,756,934,910	12,965	13,565
特定8期	(平成25年10月15日)	25,692,919,916	27,193,440,702	10,381	10,981
特定9期	(平成26年 4月14日)	26,385,051,671	27,879,992,000	10,564	11,164
特定10期	(平成26年10月14日)	26,513,899,196	28,027,740,567	10,214	10,814
	平成25年11月末日	25,494,709,195	―	10,262	―
	12月末日	25,645,891,291	―	10,287	―
	平成26年 1月末日	24,397,970,769	―	9,812	―
	2月末日	24,979,150,331	―	10,074	―
	3月末日	26,320,440,190	―	10,494	―
	4月末日	26,101,135,433	―	10,513	―
	5月末日	26,764,778,942	―	10,606	―
	6月末日	26,747,968,190	―	10,735	―
	7月末日	26,740,163,024	―	10,765	―
	8月末日	27,268,631,484	―	10,867	―
	9月末日	26,944,522,106	―	10,425	―
	10月末日	27,675,059,365	―	10,521	―
	11月末日	28,673,351,419	―	10,875	―

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成22年 4月12日)	20,899,981,422	21,234,640,290	10,251	10,431
特定2期	(平成22年10月12日)	20,827,718,374	21,384,344,266	10,762	11,032
特定3期	(平成23年 4月12日)	29,643,695,439	30,715,858,848	10,198	10,618
特定4期	(平成23年10月12日)	42,372,707,425	43,806,691,431	9,626	10,046
特定5期	(平成24年 4月12日)	69,935,349,254	72,287,900,699	9,911	10,331
特定6期	(平成24年10月12日)	84,883,425,016	88,122,628,553	10,271	10,691
特定7期	(平成25年 4月12日)	122,182,898,963	126,782,206,527	10,052	10,472
特定8期	(平成25年10月15日)	90,673,753,009	95,336,517,237	9,070	9,490
特定9期	(平成26年 4月14日)	65,405,337,168	68,796,735,155	9,002	9,402
特定10期	(平成26年10月14日)	52,379,356,337	54,662,105,418	8,865	9,225
	平成25年11月末日	83,855,687,392	―	8,979	―
	12月末日	77,745,928,765	―	8,943	―
	平成26年 1月末日	73,675,086,253	―	8,842	―
	2月末日	71,438,766,022	―	8,943	―
	3月末日	66,375,323,188	―	8,971	―
	4月末日	63,349,489,787	―	8,997	―
	5月末日	61,834,384,693	―	9,151	―
	6月末日	59,267,506,496	―	9,160	―
	7月末日	57,057,347,020	―	9,151	―
	8月末日	55,298,924,104	―	9,134	―
	9月末日	53,421,190,747	―	8,916	―
	10月末日	51,597,572,168	―	8,930	―
	11月末日	47,937,763,354	―	8,855	―