有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)

①【純資産の推移】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定9期	(2014年 4月14日)	186,112,975,871	207,655,307,676	6,498	7,178
特定10期	(2014年10月14日)	146,875,778,270	162,008,833,998	6,190	6,790
特定11期	(2015年 4月13日)	110,615,481,152	124,143,002,584	5,154	5,754
特定12期	(2015年10月13日)	74,547,140,440	85,727,275,582	3,946	4,496
特定13期	(2016年 4月12日)	58,626,105,919	65,533,984,125	3,653	4,053
特定14期	(2016年10月12日)	53,040,347,967	57,328,425,140	4,024	4,324
特定15期	(2017年 4月12日)	54,608,411,337	58,536,631,894	4,253	4,553
特定16期	(2017年10月12日)	53,295,855,829	57,088,637,676	4,329	4,629
特定17期	(2018年 4月12日)	41,293,562,892	44,846,732,267	3,594	3,894
特定18期	(2018年10月12日)	31,928,525,763	34,309,613,701	3,134	3,354
特定19期	(2019年 4月12日)	29,531,775,402	31,314,567,805	3,085	3,265
特定20期	(2019年10月15日)	26,267,206,344	27,790,890,871	2,796	2,956
特定21期	(2020年 4月13日)	16,651,779,763	17,726,367,340	1,933	2,053
特定22期	(2020年10月12日)	15,268,074,318	15,847,076,063	1,927	1,997
特定23期	(2021年 4月12日)	13,751,739,247	14,194,131,950	1,932	1,992
特定24期	(2021年10月12日)	13,414,352,386	13,823,744,503	2,019	2,079
特定25期	(2022年 4月12日)	14,440,131,294	14,819,935,192	2,350	2,410
特定26期	(2022年10月12日)	12,729,267,738	13,085,445,069	2,183	2,243
特定27期	(2023年 4月12日)	12,883,477,686	13,226,094,037	2,287	2,347
特定28期	(2023年10月12日)	13,220,870,794	13,545,167,780	2,518	2,578
	2022年10月末日	12,559,211,223	-	2,161	-
	11月末日	12,629,835,675	-	2,187	-
	12月末日	12,380,147,988	-	2,158	-
	2023年 1月末日	12,782,599,071	-	2,236	-
	2月末日	12,752,543,410	-	2,239	-
	3月末日	12,499,023,441	-	2,210	-
	4月末日	12,815,109,714	-	2,288	-
	5月末日	13,021,261,348	-	2,350	-
	6月末日	14,007,511,576	-	2,569	-
	7月末日	14,086,913,480	-	2,614	-
	8月末日	14,017,519,655	-	2,621	-
	9月末日	13,407,745,733	-	2,540	-
	10月末日	13,250,116,325	-	2,537	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定9期	(2014年 4月14日)	2,077,554,991	2,240,261,072	6,714	7,214
特定10期	(2014年10月14日)	2,217,183,037	2,354,398,142	6,648	7,068
特定11期	(2015年 4月13日)	2,160,097,397	2,299,720,091	6,688	7,108
特定12期	(2015年10月13日)	1,502,847,858	1,613,454,229	5,731	6,111
特定13期	(2016年 4月12日)	921,159,223	981,094,284	4,702	4,982
特定14期	(2016年10月12日)	892,313,283	937,229,572	4,895	5,135
特定15期	(2017年 4月12日)	848,978,793	889,445,009	5,300	5,540
特定16期	(2017年10月12日)	788,507,623	823,643,810	5,648	5,888
特定17期	(2018年 4月12日)	752,289,966	784,014,122	5,890	6,130
特定18期	(2018年10月12日)	573,486,287	602,705,454	4,856	5,096
特定19期	(2019年 4月12日)	609,938,630	638,121,788	5,201	5,441
特定20期	(2019年10月15日)	570,035,812	595,834,814	4,852	5,072
特定21期	(2020年 4月13日)	351,906,547	372,104,625	3,467	3,647
特定22期	(2020年10月12日)	417,622,346	428,241,309	4,160	4,265
特定23期	(2021年 4月12日)	454,141,079	462,807,092	4,908	4,998
特定24期	(2021年10月12日)	409,463,440	417,373,561	5,001	5,091
特定25期	(2022年 4月12日)	373,314,204	380,153,972	5,092	5,182
特定26期	(2022年10月12日)	281,478,118	287,754,451	4,143	4,233
特定27期	(2023年 4月12日)	263,576,199	269,502,748	4,057	4,147
特定28期	(2023年10月12日)	269,415,666	275,156,402	4,370	4,460
	2022年10月末日	284,181,725	-	4,179	-
	11月末日	296,819,216	-	4,454	-
	12月末日	286,772,831	-	4,372	-
	2023年 1月末日	280,634,417	-	4,284	-
	2月末日	268,459,177	-	4,123	-
	3月末日	268,992,377	-	4,122	-
	4月末日	265,262,150	-	4,076	-
	5月末日	259,813,676	-	3,930	-
	6月末日	279,467,011	-	4,323	-
	7月末日	291,910,684	-	4,533	-
	8月末日	276,652,426	-	4,454	-
	9月末日	268,277,781	-	4,352	-
	10月末日	266,558,692	-	4,393	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定9期	(2014年 4月14日)	5,625,786,148	5,854,880,252	10,631	11,051
特定10期	(2014年10月14日)	5,139,042,133	5,334,988,186	11,302	11,722
特定11期	(2015年 4月13日)	5,216,780,704	5,398,364,951	12,363	12,783
特定12期	(2015年10月13日)	3,719,126,463	3,881,195,737	11,445	11,865
特定13期	(2016年 4月12日)	2,724,689,786	2,843,911,785	10,400	10,820
特定14期	(2016年10月12日)	2,388,474,063	2,491,997,650	10,038	10,458
特定15期	(2017年 4月12日)	2,240,302,073	2,333,950,933	10,181	10,601
特定16期	(2017年10月12日)	2,392,137,695	2,483,410,313	11,002	11,422
特定17期	(2018年 4月12日)	2,388,234,004	2,480,962,108	10,568	10,988
特定18期	(2018年10月12日)	2,160,430,610	2,257,862,119	9,453	9,873
特定19期	(2019年 4月12日)	2,226,706,343	2,322,545,578	9,790	10,210
特定20期	(2019年10月15日)	2,004,526,469	2,085,199,347	9,157	9,517
特定21期	(2020年 4月13日)	1,616,962,257	1,667,666,981	7,900	8,140
特定22期	(2020年10月12日)	1,822,995,301	1,861,071,557	9,165	9,355
特定23期	(2021年 4月12日)	1,762,382,854	1,795,379,411	9,756	9,936
特定24期	(2021年10月12日)	1,677,214,291	1,708,705,024	10,190	10,370
特定25期	(2022年 4月12日)	1,572,317,823	1,600,653,243	10,155	10,335
特定26期	(2022年10月12日)	1,217,446,929	1,242,867,367	9,046	9,226
特定27期	(2023年 4月12日)	1,162,814,062	1,186,254,930	9,090	9,270
特定28期	(2023年10月12日)	1,120,995,221	1,143,386,940	9,363	9,543
	2022年10月末日	1,200,552,386	-	9,006	-
	11月末日	1,194,184,294	-	9,113	-
	12月末日	1,177,645,131	-	9,038	-
	2023年 1月末日	1,217,943,105	-	9,346	-
	2月末日	1,201,945,457	-	9,216	-
	3月末日	1,156,584,259	-	9,024	-
	4月末日	1,151,974,725	-	9,007	-
	5月末日	1,157,455,926	-	9,096	-
	6月末日	1,174,567,683	-	9,321	-
	7月末日	1,162,601,255	-	9,282	-
	8月末日	1,159,949,899	-	9,389	-
	9月末日	1,134,625,675	-	9,438	-
	10月末日	1,125,120,831	-	9,408	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定9期	(2014年 4月14日)	26,385,051,671	27,879,992,000	10,564	11,164
特定10期	(2014年10月14日)	26,513,899,196	28,027,740,567	10,214	10,814
特定11期	(2015年 4月13日)	24,974,160,752	26,545,570,935	9,629	10,229
特定12期	(2015年10月13日)	20,302,006,289	21,780,999,297	8,510	9,110
特定13期	(2016年 4月12日)	15,764,172,613	16,983,332,257	7,685	8,245
特定14期	(2016年10月12日)	13,852,622,811	14,775,554,742	7,438	7,918
特定15期	(2017年 4月12日)	13,011,426,396	13,869,905,984	7,363	7,843
特定16期	(2017年10月12日)	15,099,609,445	16,002,561,041	7,612	8,092
特定17期	(2018年 4月12日)	13,518,832,904	14,482,741,520	6,682	7,162
特定18期	(2018年10月12日)	11,393,823,033	12,112,393,532	5,866	6,226
特定19期	(2019年 4月12日)	11,133,002,208	11,707,243,248	5,864	6,164
特定20期	(2019年10月15日)	10,535,589,917	11,040,893,970	5,361	5,621
特定21期	(2020年 4月13日)	8,109,177,578	8,460,359,172	4,168	4,348
特定22期	(2020年10月12日)	9,446,750,263	9,598,654,767	5,213	5,293
特定23期	(2021年 4月12日)	8,904,791,578	9,004,194,379	5,709	5,769
特定24期	(2021年10月12日)	7,401,129,419	7,483,501,812	5,604	5,664
特定25期	(2022年 4月12日)	6,646,417,420	6,721,857,535	5,560	5,620
特定26期	(2022年10月12日)	5,359,568,696	5,429,345,173	4,676	4,736
特定27期	(2023年 4月12日)	5,408,438,970	5,476,181,000	4,847	4,907
特定28期	(2023年10月12日)	5,414,252,518	5,479,283,723	5,074	5,134
	2022年10月末日	5,486,249,452	-	4,795	-
	11月末日	5,720,274,282	-	5,012	-
	12月末日	5,553,012,912	-	4,914	-
	2023年 1月末日	5,811,237,120	-	5,151	-
	2月末日	5,603,211,557	-	4,989	-
	3月末日	5,386,323,560	-	4,826	-
	4月末日	5,347,965,508	-	4,808	-
	5月末日	5,389,595,497	-	4,898	-
	6月末日	5,702,545,021	-	5,218	-
	7月末日	5,610,493,218	-	5,158	-
	8月末日	5,514,396,899	-	5,177	-
	9月末日	5,463,968,264	-	5,112	-
	10月末日	5,290,249,425	-	5,056	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定9期	(2014年 4月14日)	65,405,337,168	68,796,735,155	9,002	9,402
特定10期	(2014年10月14日)	52,379,356,337	54,662,105,418	8,865	9,225
特定11期	(2015年 4月13日)	40,131,992,940	41,984,578,875	8,555	8,915
特定12期	(2015年10月13日)	30,195,269,241	31,580,941,340	8,026	8,356
特定13期	(2016年 4月12日)	23,661,736,518	24,449,508,182	8,003	8,243
特定14期	(2016年10月12日)	17,667,864,037	18,112,609,864	8,364	8,544
特定15期	(2017年 4月12日)	15,063,324,070	15,411,592,910	8,124	8,304
特定16期	(2017年10月12日)	14,489,086,153	14,820,314,017	8,154	8,334
特定17期	(2018年 4月12日)	12,918,964,932	13,227,403,723	7,783	7,963
特定18期	(2018年10月12日)	10,552,712,934	10,829,818,624	7,254	7,434
特定19期	(2019年 4月12日)	10,100,976,604	10,352,205,706	7,375	7,555
特定20期	(2019年10月15日)	9,796,132,187	10,011,627,951	7,380	7,540
特定21期	(2020年 4月13日)	7,799,072,057	7,953,374,743	6,279	6,399
特定22期	(2020年10月12日)	8,171,472,880	8,255,716,814	7,111	7,181
特定23期	(2021年 4月12日)	7,548,668,141	7,613,803,087	7,144	7,204
特定24期	(2021年10月12日)	7,252,879,940	7,314,470,408	7,156	7,216
特定25期	(2022年 4月12日)	5,915,399,376	5,973,316,472	6,268	6,328
特定26期	(2022年10月12日)	4,854,569,424	4,909,856,782	5,342	5,402
特定27期	(2023年 4月12日)	4,313,067,153	4,362,267,744	5,605	5,665
特定28期	(2023年10月12日)	3,902,988,056	3,947,468,737	5,357	5,417
	2022年10月末日	4,822,192,713	-	5,307	-
	11月末日	5,109,957,350	-	5,629	-
	12月末日	4,442,073,728	-	5,659	-
	2023年 1月末日	4,516,520,291	-	5,783	-
	2月末日	4,372,939,797	-	5,628	-
	3月末日	4,305,724,264	-	5,577	-
	4月末日	4,223,469,093	-	5,559	-
	5月末日	4,134,672,350	-	5,502	-
	6月末日	4,144,921,939	-	5,564	-
	7月末日	4,137,424,549	-	5,613	-
	8月末日	4,081,692,829	-	5,548	-
	9月末日	3,942,240,917	-	5,401	-
	10月末日	3,877,848,171	-	5,362	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。