有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【純資産の推移】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 3月15日)	943	945	1.1321	1.1351
第2特定期間	(2010年 9月15日)	203	204	1.2257	1.2297
第3特定期間	(2011年 3月15日)	167	168	1.2995	1.3035
第4特定期間	(2011年 9月15日)	147	148	1.2648	1.2688
第5特定期間	(2012年 3月15日)	312	313	1.4161	1.4201
第6特定期間	(2012年 9月18日)	390	391	1.5142	1.5182
第7特定期間	(2013年 3月15日)	7,101	7,201	1.4220	1.4420
第8特定期間	(2013年 9月17日)	6,291	6,393	1.2390	1.2590
第9特定期間	(2014年 3月17日)	5,984	6,033	1.2328	1.2428
第10特定期間	(2014年 9月16日)	4,877	4,916	1.2430	1.2530
第11特定期間	(2015年 3月16日)	3,227	3,251	1.3438	1.3538
	2014年 4月末日	6,179	―	1.2645	―
	5月末日	6,024	―	1.2852	―
	6月末日	5,716	―	1.2970	―
	7月末日	5,442	―	1.2981	―
	8月末日	5,135	―	1.2975	―
	9月末日	4,728	―	1.2300	―
	10月末日	4,837	―	1.3074	―
	11月末日	4,150	―	1.3388	―
	12月末日	4,040	―	1.3794	―
	2015年 1月末日	4,073	―	1.4573	―
	2月末日	3,339	―	1.3679	―
	3月末日	3,247	―	1.4046	―
	4月末日	2,977	―	1.3463	―

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 3月15日)	295	295	1.1467	1.1477
第2計算期間	(2010年 9月15日)	71	71	1.2593	1.2603
第3計算期間	(2011年 3月15日)	59	59	1.3467	1.3477
第4計算期間	(2011年 9月15日)	247	248	1.3554	1.3564
第5計算期間	(2012年 3月15日)	149	149	1.6293	1.6303
第6計算期間	(2012年 9月18日)	266	266	1.7830	1.7840
第7計算期間	(2013年 3月15日)	1,161	1,162	1.8253	1.8263
第8計算期間	(2013年 9月17日)	501	501	1.7418	1.7428
第9計算期間	(2014年 3月17日)	618	618	1.8653	1.8663
第10計算期間	(2014年 9月16日)	336	336	1.9709	1.9719
第11計算期間	(2015年 3月16日)	261	261	2.2245	2.2255
	2014年 4月末日	591	―	1.9284	―
	5月末日	558	―	1.9750	―
	6月末日	399	―	2.0099	―
	7月末日	364	―	2.0269	―
	8月末日	348	―	2.0418	―
	9月末日	327	―	1.9504	―
	10月末日	319	―	2.0884	―
	11月末日	305	―	2.1544	―
	12月末日	309	―	2.2357	―
	2015年 1月末日	320	―	2.3779	―
	2月末日	263	―	2.2485	―
	3月末日	270	―	2.3241	―
	4月末日	246	―	2.2437	―

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 3月15日)	13,143	13,215	1.1023	1.1083
第2特定期間	(2010年 9月15日)	4,996	5,029	1.0805	1.0875
第3特定期間	(2011年 3月15日)	2,509	2,524	1.2020	1.2090
第4特定期間	(2011年 9月15日)	1,607	1,617	1.1070	1.1140
第5特定期間	(2012年 3月15日)	2,466	2,478	1.3401	1.3471
第6特定期間	(2012年 9月18日)	2,593	2,607	1.3610	1.3680
第7特定期間	(2013年 3月15日)	4,812	4,858	1.5766	1.5916
第8特定期間	(2013年 9月17日)	3,939	4,000	1.2870	1.3070
第9特定期間	(2014年 3月17日)	4,003	4,067	1.2558	1.2758
第10特定期間	(2014年 9月16日)	4,975	5,051	1.2975	1.3175
第11特定期間	(2015年 3月16日)	5,688	5,776	1.3043	1.3243
	2014年 4月末日	4,094	―	1.3230	―
	5月末日	4,123	―	1.3354	―
	6月末日	4,635	―	1.3538	―
	7月末日	5,164	―	1.3533	―
	8月末日	5,122	―	1.3624	―
	9月末日	5,079	―	1.2665	―
	10月末日	5,652	―	1.3553	―
	11月末日	5,990	―	1.4389	―
	12月末日	6,117	―	1.4417	―
	2015年 1月末日	6,021	―	1.4255	―
	2月末日	5,877	―	1.3472	―
	3月末日	6,041	―	1.3557	―
	4月末日	5,875	―	1.3408	―

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 3月15日)	1,483	1,484	1.1287	1.1297
第2計算期間	(2010年 9月15日)	726	726	1.1515	1.1525
第3計算期間	(2011年 3月15日)	545	546	1.3225	1.3235
第4計算期間	(2011年 9月15日)	473	474	1.2547	1.2557
第5計算期間	(2012年 3月15日)	426	426	1.5834	1.5844
第6計算期間	(2012年 9月18日)	542	542	1.6605	1.6615
第7計算期間	(2013年 3月15日)	730	730	2.0590	2.0600
第8計算期間	(2013年 9月17日)	442	442	1.8110	1.8120
第9計算期間	(2014年 3月17日)	319	319	1.9431	1.9441
第10計算期間	(2014年 9月16日)	384	384	2.2035	2.2045
第11計算期間	(2015年 3月16日)	570	570	2.4152	2.4162
	2014年 4月末日	281	―	2.0777	―
	5月末日	267	―	2.1288	―
	6月末日	284	―	2.1900	―
	7月末日	406	―	2.2234	―
	8月末日	397	―	2.2812	―
	9月末日	440	―	2.1474	―
	10月末日	535	―	2.3355	―
	11月末日	609	―	2.5166	―
	12月末日	614	―	2.5591	―
	2015年 1月末日	625	―	2.5641	―
	2月末日	583	―	2.4583	―
	3月末日	592	―	2.5116	―
	4月末日	580	―	2.5200	―

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 3月15日)	248,169	250,725	1.0680	1.0790
第2特定期間	(2010年 9月15日)	92,251	93,306	1.0499	1.0619
第3特定期間	(2011年 3月15日)	46,299	46,804	1.1009	1.1129
第4特定期間	(2011年 9月15日)	22,807	23,098	0.9405	0.9525
第5特定期間	(2012年 3月15日)	22,534	22,797	1.0304	1.0424
第6特定期間	(2012年 9月18日)	17,183	17,410	0.9083	0.9203
第7特定期間	(2013年 3月15日)	23,923	24,187	1.0866	1.0986
第8特定期間	(2013年 9月17日)	16,991	17,225	0.8706	0.8826
第9特定期間	(2014年 3月17日)	16,454	16,680	0.8739	0.8859
第10特定期間	(2014年 9月16日)	16,962	17,174	0.9589	0.9709
第11特定期間	(2015年 3月16日)	12,968	13,148	0.8628	0.8748
	2014年 4月末日	17,924	―	0.9605	―
	5月末日	17,953	―	0.9781	―
	6月末日	18,420	―	0.9961	―
	7月末日	18,291	―	0.9942	―
	8月末日	18,198	―	1.0091	―
	9月末日	16,308	―	0.9294	―
	10月末日	17,595	―	1.0122	―
	11月末日	18,036	―	1.0722	―
	12月末日	17,015	―	1.0572	―
	2015年 1月末日	17,607	―	1.1383	―
	2月末日	14,767	―	0.9764	―
	3月末日	13,534	―	0.9100	―
	4月末日	13,964	―	0.9537	―

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 3月15日)	12,950	12,962	1.1132	1.1142
第2計算期間	(2010年 9月15日)	4,530	4,534	1.1679	1.1689
第3計算期間	(2011年 3月15日)	2,263	2,265	1.3090	1.3100
第4計算期間	(2011年 9月15日)	1,136	1,137	1.1923	1.1933
第5計算期間	(2012年 3月15日)	1,057	1,057	1.3980	1.3990
第6計算期間	(2012年 9月18日)	765	765	1.3332	1.3342
第7計算期間	(2013年 3月15日)	1,164	1,165	1.7218	1.7228
第8計算期間	(2013年 9月17日)	1,327	1,328	1.4910	1.4920
第9計算期間	(2014年 3月17日)	1,072	1,073	1.6263	1.6273
第10計算期間	(2014年 9月16日)	856	856	1.9231	1.9241
第11計算期間	(2015年 3月16日)	757	757	1.8556	1.8566
	2014年 4月末日	1,132	―	1.8106	―
	5月末日	1,144	―	1.8657	―
	6月末日	945	―	1.9244	―
	7月末日	892	―	1.9447	―
	8月末日	828	―	1.9995	―
	9月末日	859	―	1.8630	―
	10月末日	939	―	2.0548	―
	11月末日	959	―	2.2025	―
	12月末日	941	―	2.1957	―
	2015年 1月末日	1,001	―	2.3909	―
	2月末日	849	―	2.0739	―
	3月末日	834	―	1.9570	―
	4月末日	903	―	2.0774	―

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 3月15日)	2,444	2,464	1.1121	1.1211
第2特定期間	(2010年 9月15日)	1,420	1,433	1.1069	1.1169
第3特定期間	(2011年 3月15日)	337	340	1.2076	1.2176
第4特定期間	(2011年 9月15日)	162	163	0.9954	1.0054
第5特定期間	(2012年 3月15日)	144	145	1.1379	1.1479
第6特定期間	(2012年 9月18日)	115	116	1.0625	1.0725
第7特定期間	(2013年 3月15日)	169	171	1.1394	1.1494
第8特定期間	(2013年 9月17日)	127	129	0.9894	0.9994
第9特定期間	(2014年 3月17日)	53	54	0.9648	0.9748
第10特定期間	(2014年 9月16日)	56	57	1.0097	1.0197
第11特定期間	(2015年 3月16日)	60	60	1.1109	1.1209
	2014年 4月末日	56	―	1.0079	―
	5月末日	57	―	1.0390	―
	6月末日	57	―	1.0282	―
	7月末日	58	―	1.0391	―
	8月末日	58	―	1.0542	―
	9月末日	55	―	0.9982	―
	10月末日	59	―	1.1028	―
	11月末日	64	―	1.2042	―
	12月末日	65	―	1.2042	―
	2015年 1月末日	69	―	1.2623	―
	2月末日	65	―	1.2031	―
	3月末日	64	―	1.1828	―
	4月末日	62	―	1.1534	―

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 3月15日)	216	216	1.1487	1.1497
第2計算期間	(2010年 9月15日)	50	50	1.1731	1.1741
第3計算期間	(2011年 3月15日)	33	33	1.3277	1.3287
第4計算期間	(2011年 9月15日)	35	35	1.1492	1.1502
第5計算期間	(2012年 3月15日)	50	50	1.3803	1.3813
第6計算期間	(2012年 9月18日)	57	57	1.3768	1.3778
第7計算期間	(2013年 3月15日)	34	34	1.5641	1.5651
第8計算期間	(2013年 9月17日)	25	25	1.4286	1.4296
第9計算期間	(2014年 3月17日)	25	25	1.4812	1.4822
第10計算期間	(2014年 9月16日)	2	2	1.6725	1.6735
第11計算期間	(2015年 3月16日)	2	2	1.9315	1.9325
	2014年 4月末日	12	―	1.5637	―
	5月末日	12	―	1.6277	―
	6月末日	12	―	1.6273	―
	7月末日	12	―	1.6606	―
	8月末日	2	―	1.7198	―
	9月末日	2	―	1.6536	―
	10月末日	3	―	1.8435	―
	11月末日	2	―	2.0283	―
	12月末日	3	―	2.0402	―
	2015年 1月末日	3	―	2.1571	―
	2月末日	3	―	2.0727	―
	3月末日	3	―	2.0536	―
	4月末日	2	―	2.0218	―

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 9月16日)	466	467	1.0495	1.0505
第2特定期間	(2015年 3月16日)	1,445	1,447	1.3258	1.3268
	2014年 6月末日	196	―	1.0155	―
	7月末日	422	―	1.0374	―
	8月末日	460	―	1.0524	―
	9月末日	546	―	1.0599	―
	10月末日	601	―	1.1373	―
	11月末日	755	―	1.2537	―
	12月末日	886	―	1.3262	―
	2015年 1月末日	1,178	―	1.3813	―
	2月末日	1,467	―	1.3209	―
	3月末日	1,535	―	1.3724	―
	4月末日	1,361	―	1.3104	―

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 9月16日)	389	390	1.0427	1.0437
第2計算期間	(2015年 3月16日)	904	905	1.3312	1.3322
	2014年 6月末日	109	―	1.0096	―
	7月末日	225	―	1.0329	―
	8月末日	305	―	1.0478	―
	9月末日	491	―	1.0549	―
	10月末日	535	―	1.1327	―
	11月末日	595	―	1.2521	―
	12月末日	729	―	1.3275	―
	2015年 1月末日	861	―	1.3885	―
	2月末日	886	―	1.3261	―
	3月末日	921	―	1.3785	―
	4月末日	831	―	1.3172	―

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 9月16日)	458	460	1.0166	1.0196
第2特定期間	(2015年 3月16日)	161	162	1.1137	1.1167
	2014年 6月末日	28	―	1.0000	―
	7月末日	254	―	1.0074	―
	8月末日	363	―	1.0316	―
	9月末日	455	―	1.0091	―
	10月末日	495	―	1.0895	―
	11月末日	538	―	1.1839	―
	12月末日	515	―	1.1711	―
	2015年 1月末日	172	―	1.2264	―
	2月末日	167	―	1.1521	―
	3月末日	148	―	1.1731	―
	4月末日	141	―	1.1211	―

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 9月16日)	211	212	1.0344	1.0354
第2計算期間	(2015年 3月16日)	214	214	1.1589	1.1599
	2014年 6月末日	120	―	1.0131	―
	7月末日	154	―	1.0256	―
	8月末日	204	―	1.0468	―
	9月末日	210	―	1.0269	―
	10月末日	227	―	1.1120	―
	11月末日	127	―	1.2123	―
	12月末日	179	―	1.2111	―
	2015年 1月末日	223	―	1.2690	―
	2月末日	221	―	1.1968	―
	3月末日	225	―	1.2206	―
	4月末日	196	―	1.1707	―

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 3月15日)	84	84	1.0003	1.0003
第2計算期間	(2010年 9月15日)	95	95	1.0007	1.0007
第3計算期間	(2011年 3月15日)	70	70	1.0011	1.0011
第4計算期間	(2011年 9月15日)	52	52	1.0017	1.0017
第5計算期間	(2012年 3月15日)	56	56	1.0019	1.0019
第6計算期間	(2012年 9月18日)	45	45	1.0014	1.0024
第7計算期間	(2013年 3月15日)	44	44	1.0017	1.0017
第8計算期間	(2013年 9月17日)	48	48	1.0011	1.0021
第9計算期間	(2014年 3月17日)	52	52	1.0014	1.0014
第10計算期間	(2014年 9月16日)	49	49	1.0017	1.0017
第11計算期間	(2015年 3月16日)	9	9	1.0012	1.0022
	2014年 4月末日	54	―	1.0015	―
	5月末日	52	―	1.0016	―
	6月末日	52	―	1.0016	―
	7月末日	49	―	1.0017	―
	8月末日	49	―	1.0017	―
	9月末日	49	―	1.0017	―
	10月末日	49	―	1.0018	―
	11月末日	44	―	1.0019	―
	12月末日	44	―	1.0019	―
	2015年 1月末日	44	―	1.0019	―
	2月末日	9	―	1.0021	―
	3月末日	9	―	1.0011	―
	4月末日	9	―	1.0011	―